Astec Industries Waardering
Is AI2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AI2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AI2 ( €37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €36.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AI2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AI2?
Belangrijke metriek: Omdat AI2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AI2's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.7x |
| Verkoop | US$1.28b |
| Marktkapitalisatie | US$886.76m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AI2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
VOS Vossloh | 0.7x | 6.2% | €797.9m |
WAC Wacker Neuson | 0.4x | 5.9% | €899.2m |
JST JOST Werke | 0.5x | 4.1% | €618.4m |
DEZ DEUTZ | 0.3x | 11.6% | €554.8m |
AI2 Astec Industries | 0.7x | 3.7% | €886.8m |
Price-To-Sales versus peers: AI2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AI2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$285.20m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | US$24.88m |
GRF Greiffenberger | 0.07x | n/a | US$4.33m |
SCM SCHUMAG | 0.04x | n/a | US$1.89m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: AI2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AI2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AI2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €37.00 | €39.36 +6.4% | 5.9% | €41.68 | €37.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.00 | €34.45 +18.8% | 6.5% | €36.68 | €32.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.40 | €34.45 +21.3% | 6.5% | €36.68 | €32.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €30.60 | €37.08 +21.2% | 11.1% | €41.20 | €32.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €32.40 | €37.17 +14.7% | 11.1% | €41.30 | €33.04 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €27.40 | €37.64 +37.4% | 8.1% | €41.65 | €34.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.60 | €37.91 +28.1% | 8.1% | €41.95 | €34.49 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.00 | €40.53 +1.3% | 16.0% | €49.57 | €34.61 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €40.00 | €43.18 +7.9% | 11.4% | €49.04 | €37.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €37.40 | €43.18 +15.4% | 11.4% | €49.04 | €37.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €32.80 | €40.08 +22.2% | 15.2% | €48.28 | €33.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €33.60 | €40.08 +19.3% | 15.2% | €48.28 | €33.71 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.40 | €41.12 +44.8% | 15.6% | €49.90 | €34.84 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €29.60 | €49.84 +68.4% | 21.2% | €58.67 | €35.01 | €29.00 | 3 |
| Oct ’24 | €45.40 | €52.09 +14.7% | 8.9% | €56.66 | €45.70 | €28.40 | 3 |
| Sep ’24 | €50.50 | €52.09 +3.2% | 8.9% | €56.66 | €45.70 | €30.60 | 3 |
| Aug ’24 | €45.00 | €47.51 +5.6% | 9.9% | €50.84 | €40.86 | €32.40 | 3 |
| Jul ’24 | €41.40 | €47.51 +14.8% | 9.9% | €50.84 | €40.86 | €27.40 | 3 |
| Jun ’24 | €34.00 | €47.51 +39.7% | 9.9% | €50.84 | €40.86 | €29.60 | 3 |
| May ’24 | €37.20 | €47.88 +28.7% | 10.4% | €53.06 | €41.17 | €40.00 | 3 |
| Apr ’24 | €37.20 | €48.43 +30.2% | 13.2% | €54.72 | €39.63 | €40.00 | 3 |
| Mar ’24 | €42.00 | €44.39 +5.7% | 8.2% | €47.83 | €39.39 | €37.40 | 3 |
| Feb ’24 | €40.20 | €41.78 +3.9% | 14.7% | €47.01 | €33.18 | €32.80 | 3 |
| Jan ’24 | €37.80 | €49.17 +30.1% | 19.0% | €59.00 | €36.62 | €33.60 | 3 |
| Dec ’23 | €41.00 | €49.17 +19.9% | 19.0% | €59.00 | €36.62 | €28.40 | 3 |
| Nov ’23 | €43.60 | €49.47 +13.5% | 19.0% | €59.37 | €36.85 | €29.60 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%
Senior
UK£584.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.70
7D
-3.4%
1Y
-12.7%