AF Gruppen ASA

DB:AF8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

AF Gruppen Waardering

Is AF8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AF8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.32
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AF8 ( €13.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AF8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AF8?

Belangrijke metriek: Omdat AF8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AF8. Deze wordt berekend door AF8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AF8's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
InkomstenNOK 508.00m
MarktkapitalisatieNOK 17.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AF8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AF8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.3x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
106.6x38.0%€1.2b
B5A0 BAUER
34.9x38.2%€191.1m
HOT HOCHTIEF
14.9x1.8%€10.7b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.8x18.4%€1.5b
AF8 AF Gruppen
34.5x31.4%€17.5b

Price-To-Earnings versus peers: AF8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AF8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AF8 34.5xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies16PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AF8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AF8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AF8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AF8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AF8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.58
€12.57
-7.5%
16.1%€14.43€9.76n/a3
Feb ’26€13.40
€12.57
-6.2%
16.1%€14.43€9.76n/a3
Jan ’25€10.90
€11.41
+4.7%
29.6%€14.79€8.03€12.382
Dec ’24€9.74
€11.41
+17.2%
29.6%€14.79€8.03€11.742
Nov ’24€9.87
€12.23
+23.9%
25.0%€15.29€9.17€10.622
Oct ’24€10.82
€12.13
+12.1%
25.0%€15.16€9.10€10.682
Sep ’24€11.08
€12.13
+9.5%
25.0%€15.16€9.10€10.422
Aug ’24€11.86
€11.78
-0.7%
27.3%€15.00€8.57€11.362
Jul ’24€11.14
€11.71
+5.2%
27.3%€14.91€8.52€11.502
Jun ’24€11.32
€11.86
+4.7%
27.3%€15.09€8.62€11.822
May ’24€13.54
€12.39
-8.5%
25.0%€15.48€9.29€11.882
Apr ’24€12.86
€12.39
-3.7%
25.0%€15.48€9.29€11.662
Mar ’24€13.66
€12.80
-6.3%
25.0%€16.00€9.60€11.222
Feb ’24€13.14
€13.30
+1.2%
26.3%€16.80€9.80€10.162
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.50
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 00:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AF Gruppen ASA wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Martin StenshallDanske Bank