AAON Waardering
Is AAO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AAO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AAO ( €130.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €31.51 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AAO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAO?
Belangrijke metriek: Omdat AAO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AAO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 59.8x |
| Inkomsten | US$190.92m |
| Marktkapitalisatie | US$11.18b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 36.2x |
| PEG-verhouding | 3.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AAO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.7x | 43.5% | €413.8m |
ST5 STEICO | 9.8x | -7.6% | €270.7m |
RAA RATIONAL | 43.4x | 6.9% | €10.2b |
HOT HOCHTIEF | 12.4x | 2.5% | €8.9b |
AAO AAON | 59.8x | 19.3% | €11.2b |
Price-To-Earnings versus peers: AAO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AAO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AAO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.8 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AAO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 59.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €130.15 | €117.37 -9.8% | 13.2% | €139.95 | €95.17 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €104.90 | €98.92 -5.7% | 12.4% | €120.19 | €83.21 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €96.12 | €89.74 -6.6% | 5.2% | €94.04 | €80.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €84.00 | €90.35 +7.6% | 5.2% | €93.09 | €82.13 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €81.20 | €88.47 +9.0% | 9.7% | €94.00 | €73.73 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €80.38 | €87.94 +9.4% | 11.0% | €94.75 | €74.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €68.50 | €87.94 +28.4% | 11.0% | €94.75 | €74.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €87.08 | €88.28 +1.4% | 11.7% | €96.89 | €73.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €80.76 | €88.28 +9.3% | 11.7% | €96.89 | €73.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €78.20 | €88.28 +12.9% | 11.7% | €96.89 | €73.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €64.46 | €71.37 +10.7% | 5.9% | €74.80 | €65.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €66.48 | €71.37 +7.4% | 5.9% | €74.80 | €65.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €56.82 | €71.37 +25.6% | 5.9% | €74.80 | €65.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €50.92 | €67.92 +33.4% | 9.9% | €72.99 | €58.39 | €104.90 | 3 |
| Oct ’24 | €53.74 | €67.92 +26.4% | 9.9% | €72.99 | €58.39 | €96.12 | 3 |
| Sep ’24 | €57.54 | €67.92 +18.0% | 9.9% | €72.99 | €58.39 | €84.00 | 3 |
| Aug ’24 | €64.24 | €65.24 +1.6% | 7.7% | €69.68 | €58.17 | €81.20 | 3 |
| Jul ’24 | €58.24 | €65.24 +12.0% | 7.7% | €69.68 | €58.17 | €80.38 | 3 |
| Jun ’24 | €53.47 | €65.24 +22.0% | 7.7% | €69.68 | €58.17 | €68.50 | 3 |
| May ’24 | €59.64 | €59.23 -0.7% | 10.6% | €64.27 | €50.41 | €87.08 | 3 |
| Apr ’24 | €57.71 | €59.23 +2.6% | 10.6% | €64.27 | €50.41 | €80.76 | 3 |
| Mar ’24 | €56.73 | €59.23 +4.4% | 10.6% | €64.27 | €50.41 | €78.20 | 3 |
| Feb ’24 | €46.35 | €50.08 +8.0% | 1.2% | €50.96 | €49.64 | €64.46 | 3 |
| Jan ’24 | €47.63 | €50.08 +5.1% | 1.2% | €50.96 | €49.64 | €66.48 | 3 |
| Dec ’23 | €50.17 | €50.08 -0.2% | 1.2% | €50.96 | €49.64 | €56.82 | 3 |
| Nov ’23 | €43.04 | €49.35 +14.7% | 2.9% | €51.35 | €48.01 | €50.92 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Heidelberger Druckmaschinen
€272.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.89
7D
-1.5%
1Y
-27.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Finning International
CA$5.3b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.60
7D
0%
1Y
10.3%