INFRONEER Holdings Inc.

DB:96L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

INFRONEER Holdings Waardering

Is 96L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 96L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 96L ( €7.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 96L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 96L?

Belangrijke metriek: Omdat 96L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 96L. Deze wordt berekend door 96L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 96L's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenJP¥27.14b
MarktkapitalisatieJP¥299.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 96L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 96L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€166.1m
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.2xn/a€31.1m
96L INFRONEER Holdings
11x11.5%€299.8b

Price-To-Earnings versus peers: 96L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 96L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
96L 11.0xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 96L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 96L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

96L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 96L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 96L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.15
€9.37
+31.1%
11.1%€10.97€7.49n/a6
Nov ’25€6.45
€9.72
+50.7%
11.1%€11.38€7.77n/a6
Oct ’25€6.85
€9.72
+41.9%
11.1%€11.38€7.77n/a6
Sep ’25€7.20
€9.20
+27.7%
9.1%€9.90€7.61n/a5
Aug ’25€7.35
€9.11
+23.9%
14.9%€11.42€7.20n/a5
Jul ’25€7.10
€9.85
+38.7%
19.0%€12.77€7.14n/a6
Jun ’25€7.60
€10.11
+33.0%
19.0%€13.11€7.33n/a6
May ’25€7.90
€10.48
+32.7%
19.0%€13.60€7.60n/a6
Apr ’25n/a
€10.48
0%
19.0%€13.60€7.60n/a6
Mar ’25n/a
€10.39
0%
18.5%€13.67€7.65n/a6
Feb ’25n/a
€10.40
0%
18.5%€13.69€7.65n/a6
Jan ’25n/a
€10.53
0%
20.3%€13.99€7.82n/a5
Dec ’24n/a
€10.40
0%
17.7%€13.51€7.55n/a6
Nov ’24n/a
€10.36
0%
18.1%€13.89€7.76€6.456
Oct ’24n/a
€10.36
0%
18.1%€13.89€7.76€6.856
Sep ’24n/a
€10.12
0%
19.4%€13.91€7.78€7.206
Aug ’24n/a
€9.17
0%
7.6%€9.75€7.89€7.355
Jul ’24n/a
€8.87
0%
9.7%€9.85€7.77€7.105
Jun ’24n/a
€9.13
0%
10.2%€10.35€8.17€7.606
May ’24n/a
€8.98
0%
8.1%€10.17€8.42€7.906
Apr ’24n/a
€8.98
0%
8.1%€10.17€8.42n/a6
Mar ’24n/a
€8.98
0%
8.1%€10.17€8.42n/a6
Feb ’24n/a
€8.98
0%
8.1%€10.17€8.42n/a6
Jan ’24n/a
€9.26
0%
8.3%€10.37€8.58n/a5
Dec ’23n/a
€9.14
0%
8.4%€10.07€8.34n/a5
Nov ’23n/a
€9.14
0%
8.4%€10.07€8.34n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%