Grenevia S.A.

DB:8MF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €259.9m

Grenevia Waardering

Is 8MF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8MF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8MF ( €0.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8MF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8MF?

Belangrijke metriek: Omdat 8MF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8MF. Deze wordt berekend door 8MF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8MF's PE Ratio?
PE-verhouding3.9x
Inkomstenzł284.00m
Marktkapitalisatiezł1.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8MF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8MF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
DEZ DEUTZ
11x47.9%€553.1m
JST JOST Werke
17x24.1%€631.0m
VOS Vossloh
14x10.6%€796.0m
WAC Wacker Neuson
10.6x30.8%€906.0m
8MF Grenevia
3.9x-23.4%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 8MF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8MF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8MF 3.9xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8MF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8MF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8MF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.9x
Eerlijke PE Verhouding5.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8MF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8MF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.44
€0.67
+53.0%
20.5%€0.90€0.53n/a4
Nov ’25€0.39
€0.69
+76.3%
20.5%€0.91€0.54n/a4
Oct ’25€0.47
€0.69
+45.0%
20.5%€0.91€0.54n/a4
Sep ’25€0.48
€0.68
+41.5%
20.7%€0.91€0.54n/a4
Aug ’25€0.51
€0.79
+56.8%
20.7%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.58
€0.81
+39.3%
18.9%€1.01€0.65n/a4
Jun ’25€0.56
€0.81
+45.1%
18.9%€1.01€0.65n/a4
May ’25€0.56
€0.83
+47.3%
20.3%€1.00€0.65n/a4
Apr ’25€0.70
€0.90
+28.2%
16.3%€0.99€0.65n/a4
Mar ’25€0.72
€0.92
+28.6%
17.5%€1.06€0.65n/a4
Feb ’25€0.68
€0.92
+34.8%
17.5%€1.06€0.65n/a4
Jan ’25€0.76
€0.92
+21.1%
17.5%€1.06€0.65n/a4
Dec ’24€0.71
€0.91
+27.3%
19.9%€1.05€0.60n/a4
Nov ’24€0.66
€0.87
+32.5%
18.8%€0.97€0.59€0.394
Oct ’24€0.60
€0.94
+56.7%
0.7%€0.94€0.93€0.473
Sep ’24€0.76
€0.91
+19.3%
6.5%€0.96€0.83€0.483
Aug ’24€0.83
€0.90
+8.7%
6.5%€0.95€0.82€0.513
Jul ’24€0.73
€0.90
+22.9%
6.5%€0.95€0.82€0.583
Jun ’24€0.69
€0.90
+29.2%
6.5%€0.95€0.82€0.563
May ’24€0.74
€0.86
+16.4%
6.3%€0.94€0.81€0.563
Apr ’24€0.81
€0.84
+3.3%
6.3%€0.91€0.79€0.703
Mar ’24€0.81
€0.84
+3.8%
6.3%€0.91€0.79€0.723
Feb ’24€0.77
€0.82
+7.0%
3.9%€0.86€0.78€0.683
Jan ’24€0.69
€0.83
+20.6%
3.9%€0.87€0.79€0.763
Dec ’23€0.73
€0.83
+13.9%
3.9%€0.87€0.79€0.713
Nov ’23€0.65
€0.77
+18.4%
7.4%€0.86€0.72€0.664

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%