Badger Infrastructure Solutions Ltd.

DB:6BD0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €864.5m

Badger Infrastructure Solutions Waardering

Is 6BD0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6BD0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.84
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6BD0 ( €25.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €89.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6BD0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6BD0?

Belangrijke metriek: Omdat 6BD0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6BD0. Deze wordt berekend door 6BD0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6BD0's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUS$47.87m
MarktkapitalisatieUS$940.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6BD0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6BD0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
62.6x35.1%€1.1b
B5A0 BAUER
42.1x38.2%€230.3m
HOT HOCHTIEF
17x1.5%€13.2b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11.4xn/a€917.5m
6BD0 Badger Infrastructure Solutions
19.6x28.0%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 6BD0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6BD0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6BD0 19.6xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6BD0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6BD0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6BD0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6BD0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6BD0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.20
€32.90
+30.5%
8.0%€38.22€29.15n/a8
Mar ’26€25.40
€32.91
+29.6%
8.1%€36.50€29.86n/a8
Feb ’26€26.00
€32.91
+26.6%
8.1%€36.50€29.86n/a8
Jan ’26€23.60
€32.89
+39.4%
6.9%€36.94€30.22n/a8
Dec ’25€25.40
€31.88
+25.5%
7.7%€36.37€27.77n/a8
Nov ’25€23.60
€31.88
+35.1%
7.7%€36.37€27.77n/a8
Oct ’25€23.80
€33.02
+38.7%
9.6%€37.16€28.12n/a8
Sep ’25€24.40
€32.76
+34.3%
9.6%€36.87€27.90n/a8
Aug ’25€25.40
€33.92
+33.5%
10.4%€37.74€28.06n/a8
Jul ’25€27.20
€36.70
+34.9%
9.1%€42.33€30.91n/a8
Jun ’25€26.60
€37.03
+39.2%
8.3%€42.51€32.39n/a8
May ’25€30.40
€36.94
+21.5%
8.1%€42.33€32.09n/a9
Apr ’25€34.00
€36.45
+7.2%
10.2%€42.20€28.58n/a9
Mar ’25€30.00
€33.92
+13.1%
9.5%€40.84€28.59€25.409
Feb ’25€32.20
€31.62
-1.8%
8.5%€35.32€27.85€26.009
Jan ’25€27.00
€30.27
+12.1%
9.9%€34.20€23.94€23.608
Dec ’24€27.00
€29.59
+9.6%
9.7%€33.96€23.77€25.408
Nov ’24€25.00
€27.20
+8.8%
14.6%€34.38€20.63€23.608
Oct ’24€23.80
€27.25
+14.5%
16.3%€35.74€20.62€23.807
Sep ’24€24.20
€26.53
+9.6%
14.8%€32.99€19.72€24.407
Aug ’24€21.80
€25.14
+15.3%
17.4%€32.12€18.26€25.407
Jul ’24€18.30
€24.94
+36.3%
16.6%€33.51€18.47€27.208
Jun ’24€18.30
€24.94
+36.3%
16.6%€33.51€18.47€26.608
May ’24€19.50
€24.31
+24.7%
17.0%€32.55€17.27€30.408
Apr ’24€22.00
€24.76
+12.6%
17.0%€33.16€17.59€34.008
Mar ’24€21.00
€24.70
+17.6%
14.8%€30.48€18.01€30.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€32.21
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 13:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Badger Infrastructure Solutions Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity