Vista Outdoor Inc.

DB:5VO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Vista Outdoor Waardering

Is 5VO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5VO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5VO ( €42.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €129.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5VO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5VO?

Belangrijke metriek: Omdat 5VO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5VO. Deze wordt berekend door 5VO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5VO's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$2.69b
MarktkapitalisatieUS$2.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5VO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5VO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
TNIE tonies
2.1x20.0%€827.6m
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
H9Y HanseYachts
0.2xn/a€34.7m
BOSS Hugo Boss
0.5x4.4%€2.3b
5VO Vista Outdoor
1x2.4%€2.6b

Price-To-Sales versus peers: 5VO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5VO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5VO 1.0xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5VO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5VO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5VO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5VO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5VO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.07
€40.01
-4.9%
4.5%€42.59€37.86n/a4
Nov ’25€40.20
€38.48
-4.3%
4.0%€41.02€36.46n/a5
Oct ’25€35.01
€37.49
+7.1%
3.2%€39.42€35.84n/a6
Sep ’25€35.47
€38.33
+8.1%
3.2%€40.30€36.64n/a6
Aug ’25€37.55
€38.35
+2.1%
1.9%€39.63€37.79n/a5
Jul ’25€34.79
€37.46
+7.7%
5.4%€40.02€34.43n/a4
Jun ’25€31.45
€34.92
+11.0%
6.4%€37.68€31.25n/a5
May ’25€32.78
€34.73
+6.0%
7.3%€37.55€30.98n/a6
Apr ’25€30.36
€32.49
+7.0%
8.2%€37.13€28.77n/a6
Mar ’25€28.70
€32.49
+13.2%
8.2%€37.13€28.77n/a6
Feb ’25€25.82
€30.18
+16.9%
11.3%€36.58€26.52n/a6
Jan ’25€26.82
€30.18
+12.5%
11.3%€36.58€26.52n/a6
Dec ’24€25.70
€30.78
+19.8%
14.4%€36.75€23.89n/a6
Nov ’24€23.50
€32.15
+36.8%
17.4%€37.82€23.64€40.205
Oct ’24€31.24
€34.83
+11.5%
15.0%€42.63€26.31€35.015
Sep ’24€26.82
€34.83
+29.9%
15.0%€42.63€26.31€35.475
Aug ’24€27.36
€34.83
+27.3%
15.0%€42.63€26.31€37.555
Jul ’24€25.52
€35.00
+37.1%
15.9%€43.06€25.65€34.795
Jun ’24€24.74
€33.57
+35.7%
12.6%€37.20€25.40€31.455
May ’24€21.22
€33.12
+56.1%
13.9%€37.51€24.70€32.785
Apr ’24€24.59
€33.94
+38.0%
13.9%€38.45€25.32€30.365
Mar ’24€26.77
€32.11
+20.0%
16.5%€37.98€25.01€28.706
Feb ’24€26.75
€33.88
+26.7%
21.0%€41.40€23.92€25.826
Jan ’24€22.76
€38.19
+67.8%
20.9%€46.89€25.94€26.827
Dec ’23€26.56
€38.19
+43.8%
20.9%€46.89€25.94€25.707
Nov ’23€29.22
€44.58
+52.6%
25.9%€57.20€26.09€23.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

1.9%

1Y

15.4%

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.66

7D

-1.8%

1Y

-15.4%