Douglas Dynamics, Inc.

DB:5D4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €569.4m

Douglas Dynamics Waardering

Is 5D4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5D4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.53
Fair Value
14.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5D4 ( €24.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5D4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5D4?

Belangrijke metriek: Omdat 5D4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5D4. Deze wordt berekend door 5D4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5D4's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenUS$54.28m
MarktkapitalisatieUS$590.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5D4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5D4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
JST JOST Werke
19.5x28.4%€710.0m
DEZ DEUTZ
12.7x45.2%€628.3m
VOS Vossloh
16.1x11.8%€913.9m
WAC Wacker Neuson
13.6x29.0%€1.1b
5D4 Douglas Dynamics
10.9x-3.7%€590.7m

Price-To-Earnings versus peers: 5D4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5D4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5D4 10.9xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5D4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5D4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5D4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5D4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5D4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.60
€31.34
+27.4%
16.4%€37.81€25.20n/a3
Jan ’26€22.20
€29.77
+34.1%
16.4%€35.91€23.94n/a3
Dec ’25€24.40
€29.77
+22.0%
16.4%€35.91€23.94n/a3
Nov ’25€21.00
€29.77
+41.8%
16.4%€35.91€23.94n/a3
Oct ’25€24.80
€32.94
+32.8%
11.3%€36.02€27.71n/a3
Sep ’25€25.20
€32.94
+30.7%
11.3%€36.02€27.71n/a3
Aug ’25€26.20
€32.94
+25.7%
11.3%€36.02€27.71n/a3
Jul ’25€20.60
€29.19
+41.7%
17.2%€35.95€23.96n/a3
Jun ’25€22.80
€29.19
+28.0%
17.2%€35.95€23.96n/a3
May ’25€21.20
€29.98
+41.4%
16.7%€36.54€24.36n/a3
Apr ’25€22.20
€34.61
+55.9%
4.0%€35.99€33.22n/a2
Mar ’25€22.60
€34.61
+53.1%
4.0%€35.99€33.22n/a2
Feb ’25€23.40
€32.39
+38.4%
10.7%€36.09€27.77€24.803
Jan ’25€27.40
€38.48
+40.4%
10.1%€43.53€34.07€22.203
Dec ’24€25.80
€38.48
+49.2%
10.1%€43.53€34.07€24.403
Nov ’24€23.40
€38.48
+64.5%
10.1%€43.53€34.07€21.003
Oct ’24€28.40
€40.22
+41.6%
6.4%€42.04€36.56€24.803
Sep ’24€29.00
€40.22
+38.7%
6.4%€42.04€36.56€25.203
Aug ’24€30.00
€41.33
+37.8%
9.1%€45.59€36.47€26.203
Jul ’24€27.40
€42.26
+54.2%
9.1%€46.61€37.28€20.603
Jun ’24€26.40
€42.26
+60.1%
9.1%€46.61€37.28€22.803
May ’24€26.60
€41.32
+55.3%
9.1%€45.58€36.46€21.203
Apr ’24€29.40
€45.27
+54.0%
3.4%€47.16€43.39€22.203
Mar ’24€35.00
€45.27
+29.4%
3.4%€47.16€43.39€22.603
Feb ’24€37.00
€43.99
+18.9%
4.3%€46.15€41.53€23.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€31.09
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Douglas Dynamics, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WojsBaird
Jason UrsanerCJS Securities, Inc.
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC