Electrolux Professional AB (publ)

DB:4KK1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Electrolux Professional Waardering

Is 4KK1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4KK1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4KK1 ( €5.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4KK1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4KK1?

Belangrijke metriek: Omdat 4KK1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4KK1. Deze wordt berekend door 4KK1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4KK1's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenSEK 757.00m
MarktkapitalisatieSEK 18.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4KK1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4KK1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.3x7.7%€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.4xn/a€847.5m
4KK1 Electrolux Professional
25x20.3%€18.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4KK1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4KK1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4KK1 25.0xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4KK1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4KK1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4KK1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4KK1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4KK1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.62
€6.71
+19.5%
2.4%€6.83€6.48n/a3
Nov ’25€6.21
€6.64
+7.0%
2.1%€6.82€6.47n/a3
Oct ’25€5.94
€6.57
+10.7%
3.4%€6.81€6.28n/a3
Sep ’25€6.05
€6.57
+8.7%
2.5%€6.69€6.34n/a3
Aug ’25€5.73
€6.53
+14.0%
3.3%€6.76€6.25n/a3
Jul ’25€6.18
€6.74
+9.0%
3.9%€7.00€6.38n/a3
Jun ’25€5.85
€6.43
+10.0%
2.8%€6.64€6.20n/a3
May ’25€5.86
€6.39
+9.1%
2.8%€6.59€6.16n/a3
Apr ’25€6.06
€5.84
-3.6%
5.2%€6.25€5.54n/a3
Mar ’25€5.79
€5.79
-0.01%
5.2%€6.20€5.49n/a3
Feb ’25€4.88
€5.26
+7.9%
8.5%€5.87€4.82n/a3
Jan ’25€4.93
€4.78
-3.1%
10.4%€5.38€4.17n/a3
Dec ’24€3.99
€4.78
+19.8%
10.4%€5.38€4.17n/a3
Nov ’24€3.75
€4.88
+29.9%
15.9%€5.92€4.06€6.213
Oct ’24€4.74
€5.79
+21.9%
3.5%€6.07€5.64€5.943
Sep ’24€4.89
€5.79
+18.4%
3.5%€6.07€5.64€6.053
Aug ’24€5.02
€5.79
+15.4%
3.5%€6.07€5.64€5.733
Jul ’24€4.73
€5.58
+18.2%
3.9%€5.82€5.29€6.183
Jun ’24€4.73
€5.58
+18.1%
3.9%€5.82€5.29€5.853
May ’24€5.02
€5.32
+6.1%
4.1%€5.61€5.09€5.863
Apr ’24€4.64
€5.12
+10.3%
3.6%€5.33€4.89€6.063
Mar ’24€5.01
€4.97
-0.6%
7.4%€5.39€4.49€5.793
Feb ’24€4.22
€4.85
+14.7%
7.4%€5.29€4.41€4.883
Jan ’24€3.98
€4.96
+24.7%
9.9%€5.54€4.34€4.933
Dec ’23€3.96
€4.96
+25.0%
9.9%€5.54€4.34€3.993
Nov ’23€3.79
€5.06
+33.6%
9.7%€5.50€4.31€3.754

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%