Ameresco, Inc.

DB:4AM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Ameresco Waardering

Is 4AM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4AM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4AM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4AM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4AM?

Belangrijke metriek: Omdat 4AM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4AM. Deze wordt berekend door 4AM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4AM's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenUS$53.30m
MarktkapitalisatieUS$1.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4AM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4AM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.5x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
4AM Ameresco
25.9x34.0%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4AM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4AM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4AM 25.9xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4AM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4AM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4AM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4AM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4AM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.78
€36.05
+45.5%
10.8%€41.29€26.89n/a11
Nov ’25€28.10
€35.22
+25.3%
8.6%€39.76€29.59n/a11
Oct ’25€33.72
€33.46
-0.8%
9.6%€38.70€28.80n/a11
Sep ’25€26.98
€33.40
+23.8%
9.4%€39.35€29.29n/a10
Aug ’25€29.10
€34.54
+18.7%
10.5%€40.42€29.40n/a10
Jul ’25€26.64
€34.13
+28.1%
12.4%€40.70€27.75n/a10
Jun ’25€33.32
€34.13
+2.4%
12.4%€40.70€27.75n/a10
May ’25€20.18
€32.86
+62.8%
11.5%€41.31€26.29n/a10
Apr ’25€22.45
€33.03
+47.1%
11.3%€40.27€25.63n/a11
Mar ’25€19.32
€34.82
+80.2%
10.6%€40.71€25.91n/a11
Feb ’25€18.84
€39.28
+108.5%
21.0%€62.49€27.57n/a12
Jan ’25€29.20
€40.59
+39.0%
23.0%€62.29€27.48n/a13
Dec ’24€27.25
€42.05
+54.3%
25.6%€63.54€27.10n/a13
Nov ’24€24.55
€57.39
+133.8%
17.3%€76.48€40.60€28.1014
Oct ’24€36.20
€59.45
+64.2%
12.6%€73.90€40.15€33.7213
Sep ’24€40.00
€59.45
+48.6%
12.6%€73.90€40.15€26.9813
Aug ’24€50.80
€59.18
+16.5%
13.1%€73.75€40.06€29.1013
Jul ’24€44.50
€58.23
+30.8%
15.3%€74.23€40.32€26.6413
Jun ’24€40.05
€59.34
+48.2%
15.7%€75.20€40.85€33.3212
May ’24€37.30
€58.00
+55.5%
15.3%€73.51€39.93€20.1812
Apr ’24€42.68
€62.42
+46.2%
15.0%€76.12€41.35€22.4512
Mar ’24€43.98
€62.23
+41.5%
15.6%€76.56€41.59€19.3212
Feb ’24€58.94
€69.40
+17.7%
15.6%€82.70€42.31€18.8412
Jan ’24€53.74
€69.40
+29.1%
15.6%€82.70€42.31€29.2012
Dec ’23€62.32
€69.40
+11.4%
15.6%€82.70€42.31€27.2512
Nov ’23€60.86
€75.75
+24.5%
8.9%€87.07€62.77€24.5511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%