Sunrun Inc.

DB:3S9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Sunrun Waardering

Is 3S9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3S9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3S9 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3S9 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3S9?

Belangrijke metriek: Omdat 3S9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3S9. Deze wordt berekend door 3S9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3S9's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$2.04b
MarktkapitalisatieUS$2.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3S9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3S9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€502.5m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
F3C SFC Energy
2.1x20.0%€289.3m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
3S9 Sunrun
1.2x13.3%€2.4b

Price-To-Sales versus peers: 3S9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3S9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
3S9 1.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3S9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3S9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3S9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3S9 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3S9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.03
€18.29
+82.2%
31.9%€36.49€10.56n/a24
Nov ’25€13.50
€20.83
+54.3%
28.3%€35.09€12.01n/a25
Oct ’25€15.66
€20.26
+29.4%
29.2%€34.13€11.68n/a25
Sep ’25€18.51
€19.97
+7.9%
28.6%€34.19€11.70n/a26
Aug ’25€16.15
€18.82
+16.6%
35.7%€38.71€11.06n/a27
Jul ’25€10.12
€18.37
+81.5%
37.5%€39.12€11.18n/a27
Jun ’25€13.32
€18.14
+36.2%
37.7%€38.98€11.14n/a26
May ’25€9.62
€18.99
+97.5%
40.1%€40.22€11.22n/a27
Apr ’25€12.09
€19.76
+63.4%
36.5%€39.72€11.08n/a28
Mar ’25€11.18
€19.91
+78.1%
36.4%€39.65€11.06n/a27
Feb ’25€13.64
€21.05
+54.4%
38.5%€39.56€9.20n/a26
Jan ’25€18.26
€19.79
+8.4%
41.3%€39.32€9.14n/a28
Dec ’24€13.13
€18.45
+40.5%
42.6%€39.29€9.14n/a27
Nov ’24€8.64
€24.56
+184.3%
45.5%€54.88€11.35€13.5026
Oct ’24€11.84
€31.64
+167.2%
32.7%€56.27€19.69€15.6625
Sep ’24€14.62
€31.24
+113.7%
32.4%€55.30€19.36€18.5125
Aug ’24€17.31
€31.00
+79.1%
31.9%€54.24€18.08€16.1525
Jul ’24€16.27
€32.78
+101.4%
29.2%€55.09€22.95€10.1225
Jun ’24€17.15
€32.98
+92.3%
29.2%€55.99€23.33€13.3225
May ’24€19.07
€34.37
+80.2%
30.5%€59.17€20.94€9.6226
Apr ’24€18.33
€37.31
+103.6%
29.7%€59.60€24.76€12.0924
Mar ’24€22.67
€39.46
+74.1%
27.4%€60.96€25.32€11.1823
Feb ’24€24.81
€40.71
+64.1%
27.3%€64.39€27.60€13.6422
Jan ’24€21.97
€43.47
+97.9%
28.3%€67.76€26.35€18.2624
Dec ’23€29.33
€43.84
+49.5%
28.4%€68.40€26.60€13.1324
Nov ’23€22.55
€48.46
+114.9%
27.9%€80.02€26.34€8.6422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%