Avio S.p.A.

DB:2ZP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €367.9m

Avio Waardering

Is 2ZP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2ZP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.50
Fair Value
95.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2ZP ( €14.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2ZP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2ZP?

Belangrijke metriek: Omdat 2ZP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2ZP. Deze wordt berekend door 2ZP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2ZP's PE Ratio?
PE-verhouding37.8x
Inkomsten€9.74m
Marktkapitalisatie€367.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2ZP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2ZP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
FQT Frequentis
20.9x14.9%€358.3m
OHB OHB
13.1xn/a€909.7m
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.7%€17.4b
RHM Rheinmetall
41.2x29.9%€28.2b
2ZP Avio
37.8x27.5%€367.9m

Price-To-Earnings versus peers: 2ZP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2ZP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2ZP 37.8xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2ZP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2ZP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2ZP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.8x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2ZP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2ZP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.68
€14.15
-3.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Jan ’26€13.92
€14.15
+1.7%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Dec ’25€12.08
€14.15
+17.1%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Nov ’25€11.68
€14.15
+21.1%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.16
€14.15
+16.4%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Sep ’25€12.78
€13.43
+5.0%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Aug ’25€12.60
€13.43
+6.5%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Jul ’25€11.98
€12.68
+5.8%
7.5%€14.00€11.40n/a4
Jun ’25€11.86
€12.68
+6.9%
7.5%€14.00€11.40n/a4
May ’25€11.28
€12.43
+10.2%
5.3%€13.00€11.40n/a4
Apr ’25€10.10
€11.10
+9.9%
14.4%€13.00€9.10n/a4
Mar ’25€9.45
€10.78
+14.0%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Feb ’25€8.28
€10.78
+30.1%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Jan ’25€8.48
€10.78
+27.1%
11.9%€12.30€9.10€13.924
Dec ’24€7.44
€11.16
+50.0%
12.4%€12.70€9.10€12.085
Nov ’24€7.12
€11.16
+56.7%
12.4%€12.70€9.10€11.685
Oct ’24€8.05
€11.16
+38.6%
12.4%€12.70€9.10€12.165
Sep ’24€9.11
€11.13
+22.1%
12.5%€12.70€9.50€12.784
Aug ’24€9.10
€11.13
+22.3%
12.5%€12.70€9.50€12.604
Jul ’24€9.24
€11.13
+20.4%
12.5%€12.70€9.50€11.984
Jun ’24€9.49
€11.13
+17.2%
12.5%€12.70€9.50€11.864
May ’24€9.12
€11.24
+23.2%
11.3%€12.70€9.50€11.285
Apr ’24€9.32
€11.24
+20.6%
11.3%€12.70€9.50€10.105
Mar ’24€10.28
€12.95
+26.0%
20.2%€17.10€10.00€9.454
Feb ’24€10.02
€12.95
+29.2%
20.2%€17.10€10.00€8.284
Jan ’24€9.48
€12.80
+35.0%
19.1%€17.10€10.00€8.485
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€14.27
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 13:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Avio S.p.A. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Benjamin HeelanBofA Global Research
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.