Alimak Group AB (publ)

DB:2GP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Alimak Group Waardering

Is 2GP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2GP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.05
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2GP ( €12.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2GP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2GP?

Belangrijke metriek: Omdat 2GP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2GP. Deze wordt berekend door 2GP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2GP's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenSEK 676.00m
MarktkapitalisatieSEK 14.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2GP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2GP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
KSB KSB SE KGaA
12.6x13.78%€1.4b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
42xn/a€1.6b
DUE Dürr
24x33.47%€1.6b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
13.8xn/a€900.0m
2GP Alimak Group
21.6x10.33%€14.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2GP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2GP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2GP 21.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2GP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2GP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2GP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2GP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2GP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.42
€12.79
+2.99%
8.55%€13.96€11.48n/a4
May ’26€10.46
€12.99
+24.21%
8.26%€14.08€11.36n/a4
Apr ’26€12.02
€13.79
+14.71%
6.68%€15.18€12.96n/a4
Mar ’26€12.58
€13.08
+3.95%
3.95%€13.64€12.56n/a4
Feb ’26€9.96
€11.83
+18.74%
8.07%€13.39€10.87n/a4
Jan ’26€10.04
€11.83
+17.79%
8.07%€13.39€10.87n/a4
Dec ’25€10.32
€11.83
+14.60%
8.07%€13.39€10.87n/a4
Nov ’25€10.44
€11.18
+7.10%
1.68%€11.29€10.86n/a4
Oct ’25€9.61
€10.21
+6.22%
10.33%€11.13€8.56n/a4
Sep ’25€9.35
€10.21
+9.18%
10.33%€11.13€8.56n/a4
Aug ’25€9.52
€10.21
+7.23%
10.33%€11.13€8.56n/a4
Jul ’25€9.83
€9.44
-3.93%
11.09%€11.24€8.64n/a4
Jun ’25€9.70
€9.44
-2.64%
11.09%€11.24€8.64n/a4
May ’25€8.58
€8.67
+1.01%
18.81%€11.11€5.98€10.465
Apr ’25€8.34
€8.93
+7.03%
19.33%€11.63€6.26€12.025
Mar ’25€8.56
€8.93
+4.28%
19.33%€11.63€6.26€12.585
Feb ’25€8.11
€7.09
-12.58%
17.93%€8.92€5.86€9.964
Jan ’25€7.29
€7.09
-2.75%
17.93%€8.92€5.86€10.044
Dec ’24€6.87
€7.09
+3.20%
17.93%€8.92€5.86€10.324
Nov ’24€5.53
€7.09
+28.20%
17.93%€8.92€5.86€10.444
Oct ’24€5.69
€7.88
+38.43%
7.45%€8.80€7.29€9.614
Sep ’24€6.11
€7.88
+28.91%
7.45%€8.80€7.29€9.354
Aug ’24€6.45
€7.86
+21.93%
8.60%€8.82€7.30€9.523
Jul ’24€7.02
€7.44
+5.92%
2.48%€7.61€7.18€9.833
Jun ’24€6.24
€6.75
+8.13%
16.17%€7.69€5.22€9.703
May ’24€6.61
€6.73
+1.75%
20.24%€8.77€5.24€8.584
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€12.51
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 06:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alimak Group AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fraser DonlonBerenberg
Jenna XuBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane