Exail Technologies

DB:2G3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €310.3m

Exail Technologies Waardering

Is 2G3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2G3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2G3 ( €18.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2G3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2G3?

Belangrijke metriek: Omdat 2G3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2G3. Deze wordt berekend door 2G3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2G3's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
Verkoop€357.03m
Marktkapitalisatie€310.31m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2G3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2G3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€325.7m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€278.8m
NOEJ NORMA Group
0.3x4.5%€384.9m
MUB Mühlbauer Holding
1.1xn/a€519.4m
2G3 Exail Technologies
0.9x14.8%€310.3m

Price-To-Sales versus peers: 2G3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2G3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$289.78m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$191.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.14m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
2G3 0.9xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2G3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2G3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2G3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2G3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2G3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.12
€23.70
+30.8%
3.7%€25.00€22.50n/a5
Nov ’25€17.80
€23.30
+30.9%
3.7%€25.00€22.50n/a5
Oct ’25€17.36
€23.50
+35.4%
3.7%€25.00€23.00n/a4
Sep ’25€17.60
€23.75
+34.9%
3.5%€25.00€23.00n/a4
Aug ’25€17.32
€23.75
+37.1%
3.5%€25.00€23.00n/a4
Jul ’25€17.88
€24.00
+34.2%
4.2%€25.00€23.00n/a4
Jun ’25€22.00
€24.00
+9.1%
4.2%€25.00€23.00n/a4
May ’25€19.46
€24.50
+25.9%
6.8%€27.00€23.00n/a4
Apr ’25€21.75
€26.00
+19.5%
3.8%€27.00€25.00n/a4
Mar ’25€21.55
€26.00
+20.6%
3.8%€27.00€25.00n/a4
Feb ’25€21.60
€24.50
+13.4%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Jan ’25€19.52
€24.25
+24.2%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Dec ’24€17.56
€24.25
+38.1%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Nov ’24€16.58
€24.75
+49.3%
7.8%€27.00€22.00€17.804
Oct ’24€17.14
€25.13
+46.6%
7.5%€27.00€22.00€17.364
Sep ’24€19.36
€25.88
+33.7%
4.8%€27.00€24.00€17.604
Aug ’24€18.40
€25.88
+40.6%
4.8%€27.00€24.00€17.324
Jul ’24€18.12
€26.00
+43.5%
1.6%€26.50€25.50€17.883
Jun ’24€17.68
€26.00
+47.1%
1.6%€26.50€25.50€22.003
May ’24€18.72
€26.33
+40.7%
2.4%€27.00€25.50€19.463
Apr ’24€18.64
€24.75
+32.8%
8.1%€27.00€21.50€21.754
Mar ’24€20.40
€24.13
+18.3%
6.5%€25.50€21.50€21.554
Feb ’24€19.96
€23.98
+20.1%
6.6%€25.90€21.50€21.604
Jan ’24€19.86
€23.98
+20.7%
6.6%€25.90€21.50€19.524
Dec ’23€20.15
€23.98
+19.0%
6.6%€25.90€21.50€17.564
Nov ’23€19.82
€23.98
+21.0%
6.6%€25.90€21.50€16.584

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mota-Engil SGPS

€729.5m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.41

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%