Deceuninck Waardering

Is 1Z4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1Z4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1Z4 ( €2.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1Z4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1Z4?

Belangrijke metriek: Omdat 1Z4 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1Z4. Deze wordt berekend door 1Z4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1Z4's PS Ratio?
PS Verhouding	0.4x
Verkoop	€860.45m
Marktkapitalisatie	€330.07m

1Z4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.4x
PEG-verhouding	4.6x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1Z4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1Z4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
ST5 STEICO	0.7x	9.6%	€270.7m
VIB3 Villeroy & Boch	0.3x	10.8%	€413.8m
FDD Pilkington Deutschland	1.9x	n/a	€769.8m
WUG Westag	0.6x	n/a	€117.0m
1Z4 Deceuninck	0.4x	2.9%	€330.1m

Price-To-Sales versus peers: 1Z4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1Z4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1Z4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Building -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1Z4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1Z4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1Z4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1Z4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.36	€3.60 +52.9%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Nov ’25	€2.28	€3.60 +58.2%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Oct ’25	€2.59	€3.60 +39.3%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Sep ’25	€2.31	€3.60 +56.2%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Aug ’25	€2.42	€3.60 +48.8%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Jul ’25	€2.36	€3.60 +52.9%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Jun ’25	€2.53	€3.57 +41.3%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
May ’25	€2.52	€3.57 +41.5%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
Apr ’25	€2.20	€3.57 +62.5%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
Mar ’25	€2.21	€3.57 +61.8%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
Feb ’25	€2.21	€3.57 +61.4%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
Jan ’25	€2.25	€3.57 +58.5%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
Dec ’24	€2.23	€3.70 +66.3%	15.4%	€4.20	€2.90	n/a	3
Nov ’24	€2.23	€3.70 +66.3%	15.4%	€4.20	€2.90	€2.28	3
Oct ’24	€2.09	€3.70 +77.0%	15.4%	€4.20	€2.90	€2.59	3
Sep ’24	€2.25	€3.70 +64.4%	15.4%	€4.20	€2.90	€2.31	3
Aug ’24	€2.26	€3.40 +50.8%	14.7%	€3.90	€2.90	€2.42	2
Jul ’24	€2.26	€3.40 +50.4%	14.7%	€3.90	€2.90	€2.36	2
Jun ’24	€2.41	€3.40 +41.1%	14.7%	€3.90	€2.90	€2.53	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

-1.5%

-27.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

1.4%

14.3%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

10.3%