Morimatsu International Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1S5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1S5 (€0.52) is trading below our estimate of [[fair value]] (€1.69)

Is 1S5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1S5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1S5 (€0.52) is trading below our estimate of fair value (€1.69)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1S5 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1S5?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 1S5. Deze wordt berekend door 1S5's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 1S5's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥5.03b

1S5 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.1x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1S5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1S5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	44.9x
MUB Mühlbauer Holding	18.3x	n/a	€587.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	11.4x	n/a	€912.5m
SLT Schaltbau Holding	138x	n/a	€627.5m
STM Stabilus	12x	21.5%	€912.7m
1S5 Morimatsu International Holdings	6.3x	19.0%	€5.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1S5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.3x) compared to the peer average (44.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1S5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1S5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.3x) compared to the German Machinery industry average (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1S5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1S5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.3x
Eerlijke PE Verhouding	17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1S5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1S5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.52	€0.71 +36.0%	15.3%	€0.83	€0.57	n/a	3
Oct ’25	€0.63	€0.71 +13.2%	15.3%	€0.83	€0.57	n/a	3
Sep ’25	€0.44	€0.71 +60.8%	15.3%	€0.83	€0.57	n/a	3
Aug ’25	€0.54	€0.97 +80.4%	21.3%	€1.20	€0.70	n/a	3
Jul ’25	€0.60	€0.97 +60.9%	21.3%	€1.20	€0.70	n/a	3
Jun ’25	€0.63	€0.97 +53.2%	21.3%	€1.20	€0.70	n/a	3
May ’25	€0.59	€0.97 +62.2%	21.3%	€1.20	€0.70	n/a	3
Apr ’25	€0.56	€1.13 +102.0%	36.7%	€1.69	€0.70	n/a	3
Mar ’25	€0.56	€1.21 +116.4%	28.0%	€1.69	€0.92	n/a	3
Feb ’25	€0.45	€1.21 +171.7%	28.0%	€1.69	€0.92	n/a	3
Jan ’25	€0.50	€1.21 +142.4%	28.0%	€1.69	€0.92	n/a	3
Dec ’24	€0.70	€1.21 +71.9%	28.0%	€1.69	€0.92	n/a	3
Nov ’24	€0.73	€1.21 +64.9%	28.0%	€1.69	€0.92	€0.52	3
Oct ’24	€0.68	€1.21 +79.5%	28.0%	€1.69	€0.92	€0.63	3
Sep ’24	€0.68	€1.21 +78.2%	28.0%	€1.69	€0.92	€0.44	3
Aug ’24	€0.69	€1.40 +100.9%	25.2%	€1.65	€0.90	€0.54	3
Jul ’24	€0.74	€1.67 +123.6%	1.3%	€1.69	€1.64	€0.60	3
Jun ’24	€0.82	€1.67 +103.1%	1.3%	€1.69	€1.64	€0.63	3
May ’24	€0.94	€1.67 +76.3%	1.3%	€1.69	€1.64	€0.59	3
Apr ’24	€1.05	€1.67 +58.6%	1.3%	€1.69	€1.64	€0.56	3
Mar ’24	€1.15	€1.68 +46.3%	1.3%	€1.70	€1.65	€0.56	3
Feb ’24	€1.31	€1.79 +36.6%	1.8%	€1.83	€1.76	€0.45	3
Jan ’24	€1.01	€1.79 +77.2%	1.8%	€1.83	€1.76	€0.50	3
Dec ’23	€0.91	€1.79 +96.7%	1.8%	€1.83	€1.76	€0.70	3
Nov ’23	€0.94	€1.79 +89.4%	1.8%	€1.83	€1.76	€0.73	3

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.