Morimatsu International Holdings Company Limited

DB:1S5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €651.5m

Morimatsu International Holdings Waardering

Is 1S5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1S5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1S5 (€0.52) is trading below our estimate of fair value (€1.69)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1S5 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1S5?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1S5 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.1x
PEG-verhouding0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1S5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1S5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.9x
MUB Mühlbauer Holding
18.3xn/a€587.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11.4xn/a€912.5m
SLT Schaltbau Holding
138xn/a€627.5m
STM Stabilus
12x21.5%€912.7m
1S5 Morimatsu International Holdings
6.3x19.0%€5.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1S5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.3x) compared to the peer average (44.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1S5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1S5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.3x) compared to the German Machinery industry average (14.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1S5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1S5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1S5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.5x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1S5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.52
€0.71
+36.0%
15.3%€0.83€0.57n/a3
Oct ’25€0.63
€0.71
+13.2%
15.3%€0.83€0.57n/a3
Sep ’25€0.44
€0.71
+60.8%
15.3%€0.83€0.57n/a3
Aug ’25€0.54
€0.97
+80.4%
21.3%€1.20€0.70n/a3
Jul ’25€0.60
€0.97
+60.9%
21.3%€1.20€0.70n/a3
Jun ’25€0.63
€0.97
+53.2%
21.3%€1.20€0.70n/a3
May ’25€0.59
€0.97
+62.2%
21.3%€1.20€0.70n/a3
Apr ’25€0.56
€1.13
+102.0%
36.7%€1.69€0.70n/a3
Mar ’25€0.56
€1.21
+116.4%
28.0%€1.69€0.92n/a3
Feb ’25€0.45
€1.21
+171.7%
28.0%€1.69€0.92n/a3
Jan ’25€0.50
€1.21
+142.4%
28.0%€1.69€0.92n/a3
Dec ’24€0.70
€1.21
+71.9%
28.0%€1.69€0.92n/a3
Nov ’24€0.73
€1.21
+64.9%
28.0%€1.69€0.92€0.523
Oct ’24€0.68
€1.21
+79.5%
28.0%€1.69€0.92€0.633
Sep ’24€0.68
€1.21
+78.2%
28.0%€1.69€0.92€0.443
Aug ’24€0.69
€1.40
+100.9%
25.2%€1.65€0.90€0.543
Jul ’24€0.74
€1.67
+123.6%
1.3%€1.69€1.64€0.603
Jun ’24€0.82
€1.67
+103.1%
1.3%€1.69€1.64€0.633
May ’24€0.94
€1.67
+76.3%
1.3%€1.69€1.64€0.593
Apr ’24€1.05
€1.67
+58.6%
1.3%€1.69€1.64€0.563
Mar ’24€1.15
€1.68
+46.3%
1.3%€1.70€1.65€0.563
Feb ’24€1.31
€1.79
+36.6%
1.8%€1.83€1.76€0.453
Jan ’24€1.01
€1.79
+77.2%
1.8%€1.83€1.76€0.503
Dec ’23€0.91
€1.79
+96.7%
1.8%€1.83€1.76€0.703
Nov ’23€0.94
€1.79
+89.4%
1.8%€1.83€1.76€0.733

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven