SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.

DB:1NS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

SINOPEC Engineering (Group) Waardering

Is 1NS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1NS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1NS ( €0.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1NS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1NS?

Belangrijke metriek: Omdat 1NS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1NS. Deze wordt berekend door 1NS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1NS's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenCN¥2.34b
MarktkapitalisatieCN¥27.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1NS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1NS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.8x
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
32.3x38.2%€176.5m
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
1NS SINOPEC Engineering (Group)
11.8x12.2%€29.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1NS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1NS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1NS 11.8xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1NS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1NS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1NS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1NS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1NS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.81
€0.79
-2.1%
6.1%€0.88€0.74n/a6
Dec ’25€0.67
€0.79
+17.2%
6.3%€0.86€0.72n/a7
Nov ’25€0.63
€0.79
+25.0%
6.3%€0.86€0.73n/a7
Oct ’25€0.60
€0.76
+25.4%
5.9%€0.82€0.70n/a7
Sep ’25€0.59
€0.76
+27.5%
5.9%€0.82€0.70n/a7
Aug ’25€0.57
€0.70
+22.1%
12.0%€0.83€0.60n/a7
Jul ’25€0.59
€0.71
+18.7%
12.1%€0.84€0.61n/a7
Jun ’25€0.60
€0.67
+11.5%
10.5%€0.80€0.60n/a6
May ’25€0.58
€0.63
+8.0%
6.2%€0.67€0.56n/a5
Apr ’25€0.51
€0.60
+18.5%
5.0%€0.65€0.55n/a5
Mar ’25€0.50
€0.59
+18.2%
6.6%€0.63€0.53n/a5
Feb ’25€0.44
€0.57
+29.7%
11.9%€0.64€0.45n/a5
Jan ’25€0.43
€0.57
+32.1%
11.9%€0.64€0.45n/a5
Dec ’24€0.44
€0.54
+23.8%
12.2%€0.63€0.45€0.674
Nov ’24€0.45
€0.55
+22.5%
11.2%€0.63€0.46€0.634
Oct ’24€0.39
€0.58
+49.9%
17.3%€0.75€0.45€0.605
Sep ’24€0.39
€0.56
+43.6%
17.9%€0.74€0.45€0.596
Aug ’24€0.39
€0.55
+42.2%
18.6%€0.74€0.44€0.576
Jul ’24€0.40
€0.57
+44.7%
20.0%€0.79€0.45€0.596
Jun ’24€0.38
€0.57
+49.2%
20.0%€0.79€0.45€0.606
May ’24€0.46
€0.57
+25.7%
20.0%€0.79€0.45€0.586
Apr ’24€0.44
€0.57
+31.4%
20.0%€0.79€0.45€0.516
Mar ’24€0.45
€0.65
+42.9%
21.9%€0.87€0.45€0.506
Feb ’24€0.45
€0.65
+44.2%
21.9%€0.87€0.45€0.446
Jan ’24€0.39
€0.65
+64.8%
22.2%€0.86€0.45€0.436
Dec ’23€0.39
€0.65
+65.8%
22.4%€0.87€0.46€0.446

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 03:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Yiming WangBofA Global Research
null nullChina International Capital Corporation Limited