Sitowise Group Oyj

DB:1FT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €103.6m

Sitowise Group Oyj Waardering

Is 1FT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.80
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1FT ( €2.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FT?

Belangrijke metriek: Omdat 1FT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1FT. Deze wordt berekend door 1FT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FT's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€196.93m
Marktkapitalisatie€103.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1FT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€195.0m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.6x12.5%€1.4b
3SQ1 AHT Syngas Technology
1.7xn/a€29.0m
HP3A Ringmetall
0.6x10.1%€100.3m
1FT Sitowise Group Oyj
0.5x3.9%€103.6m

Price-To-Sales versus peers: 1FT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FT 0.5xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1FT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1FT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.68
€2.73
+2.0%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Jan ’26€2.69
€2.73
+1.6%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Dec ’25€2.34
€2.73
+16.8%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Nov ’25€2.44
€2.77
+13.4%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Oct ’25€2.55
€2.77
+8.5%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Sep ’25€2.25
€2.77
+23.0%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Aug ’25€2.41
€2.87
+18.9%
4.4%€3.00€2.70n/a3
Jul ’25€2.90
€3.30
+13.8%
11.3%€3.80€2.90n/a3
Jun ’25€2.83
€3.30
+16.6%
11.3%€3.80€2.90n/a3
May ’25€2.77
€3.23
+16.7%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Apr ’25€2.78
€3.23
+16.3%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Mar ’25€2.67
€3.37
+26.1%
9.8%€3.80€3.00n/a3
Feb ’25€2.79
€3.63
+30.2%
13.0%€4.30€3.30n/a3
Jan ’25€3.08
€3.70
+20.1%
15.3%€4.50€3.30€2.693
Dec ’24€3.01
€3.70
+22.9%
15.3%€4.50€3.30€2.343
Nov ’24€2.74
€4.33
+58.2%
5.4%€4.50€4.00€2.443
Oct ’24€3.41
€5.40
+58.4%
17.4%€6.70€4.50€2.553
Sep ’24€3.80
€5.40
+42.1%
17.4%€6.70€4.50€2.253
Aug ’24€4.02
€5.87
+45.9%
19.7%€7.50€5.00€2.413
Jul ’24€3.95
€5.87
+48.5%
19.7%€7.50€5.00€2.903
Jun ’24€4.08
€5.87
+43.8%
19.7%€7.50€5.00€2.833
May ’24€4.02
€5.83
+45.1%
21.4%€7.50€4.50€2.773
Apr ’24€4.20
€5.83
+38.9%
21.4%€7.50€4.50€2.783
Mar ’24€4.82
€5.83
+21.0%
21.4%€7.50€4.50€2.673
Feb ’24€4.97
€5.83
+17.5%
21.4%€7.50€4.50€2.793
Jan ’24€4.77
€5.67
+18.9%
25.3%€7.50€4.00€3.083
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.53
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 23:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sitowise Group Oyj wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank
Mika KarppinenDanske Bank