Fincantieri Waardering

Is 1F80 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1F80 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1F80 ( €5.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1F80 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1F80?

Belangrijke metriek: Omdat 1F80 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1F80. Deze wordt berekend door 1F80's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1F80's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€7.46b
Marktkapitalisatie€1.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1F80's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1F80 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
R3NK RENK Group
1.8x12.5%€1.9b
JUN3 Jungheinrich
0.5x4.5%€2.5b
KGX KION GROUP
0.4x2.7%€4.3b
WAC Wacker Neuson
0.4x5.9%€903.2m
1F80 Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: 1F80 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1F80's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$288.37m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.83m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.36m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1F80 0.2xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1F80 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1F80's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1F80 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1F80 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1F80 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.74
€6.03
+5.2%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.10
€5.80
+13.8%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.64
€5.57
+20.2%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.03
€5.67
+12.7%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.12
€5.70
+11.4%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€4.70
€5.22
+11.1%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€6.01
€5.85
-2.7%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.05
€5.82
-17.4%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.55
€5.82
-11.1%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.78
€5.35
+11.9%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.79
€5.25
+9.6%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.46
€5.25
-3.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.46
€5.25
-3.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€4.96
€5.25
+6.0%
5.5%€5.70€5.00€5.104
Oct ’24€4.63
€5.10
+10.2%
7.7%€5.70€4.50€4.645
Sep ’24€5.02
€5.10
+1.6%
7.7%€5.70€4.50€5.035
Aug ’24€5.18
€5.10
-1.5%
7.7%€5.70€4.50€5.125
Jul ’24€5.02
€4.98
-0.9%
9.1%€5.70€4.50€4.704
Jun ’24€5.20
€4.98
-4.3%
9.1%€5.70€4.50€6.014
May ’24€5.48
€4.96
-9.5%
6.9%€5.50€4.50€7.055
Apr ’24€5.83
€4.96
-14.8%
6.9%€5.50€4.50€6.555
Mar ’24€5.96
€5.18
-13.2%
6.0%€5.70€4.90€4.784
Feb ’24€6.01
€5.04
-16.1%
7.7%€5.70€4.50€4.795
Jan ’24€5.24
€5.04
-3.7%
7.7%€5.70€4.50€5.465
Dec ’23€5.54
€5.04
-8.9%
7.7%€5.70€4.50€5.465
Nov ’23€5.14
€5.18
+0.8%
8.6%€5.80€4.50€4.965

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven