JELD-WEN Holding, Inc.

DB:0JW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €864.1m

JELD-WEN Holding Waardering

Is 0JW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JW ( €10 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JW?

Belangrijke metriek: Omdat 0JW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0JW. Deze wordt berekend door 0JW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JW's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$3.90b
MarktkapitalisatieUS$905.43m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0JW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
FDD Pilkington Deutschland
1.9xn/a€769.8m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x10.8%€413.8m
ST5 STEICO
0.7x9.6%€270.7m
WUG Westag
0.6xn/a€117.0m
0JW JELD-WEN Holding
0.2x-1.8%€905.4m

Price-To-Sales versus peers: 0JW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JW 0.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0JW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Building -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0JW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.00
€11.59
+15.9%
26.4%€19.00€8.55n/a10
Nov ’25€13.10
€14.63
+11.7%
16.8%€19.20€10.97n/a10
Oct ’25€14.60
€14.05
-3.8%
17.0%€18.91€10.80n/a10
Sep ’25€12.90
€14.05
+8.9%
17.0%€18.91€10.80n/a10
Aug ’25€14.50
€14.63
+0.9%
17.9%€20.22€11.03n/a11
Jul ’25€12.00
€15.32
+27.7%
16.5%€20.26€11.05n/a11
Jun ’25€14.20
€15.32
+7.9%
16.5%€20.26€11.05n/a11
May ’25€19.20
€18.79
-2.1%
11.3%€22.55€15.03n/a11
Apr ’25€19.60
€18.46
-5.8%
10.9%€22.25€14.83n/a12
Mar ’25€17.00
€18.53
+9.0%
10.8%€22.15€14.76n/a13
Feb ’25€17.70
€17.03
-3.8%
12.8%€21.00€13.70n/a13
Jan ’25€17.30
€15.94
-7.8%
13.7%€19.13€11.84n/a13
Dec ’24€15.20
€15.09
-0.7%
11.5%€17.34€11.86n/a13
Nov ’24€10.90
€14.93
+37.0%
15.6%€19.69€10.78€13.1013
Oct ’24€12.60
€16.13
+28.0%
14.4%€19.65€10.76€14.6013
Sep ’24€14.10
€15.52
+10.0%
15.5%€19.25€10.54€12.9014
Aug ’24€16.80
€14.50
-13.7%
16.8%€18.08€9.94€14.5014
Jul ’24€16.10
€14.03
-12.9%
15.3%€16.71€10.21€12.0014
Jun ’24€12.20
€14.03
+15.0%
15.3%€16.71€10.21€14.2014
May ’24€11.50
€11.69
+1.7%
16.3%€15.48€7.50€19.2014
Apr ’24€11.60
€11.69
+0.8%
16.3%€15.48€7.50€19.6014
Mar ’24€12.20
€11.69
-4.2%
16.3%€15.48€7.50€17.0014
Feb ’24€12.40
€9.93
-20.0%
21.3%€14.26€6.44€17.7014
Jan ’24€9.00
€9.93
+10.4%
22.1%€16.03€6.60€17.3014
Dec ’23€10.10
€10.46
+3.6%
21.3%€16.88€6.95€15.2014
Nov ’23€10.40
€11.10
+6.7%
20.4%€17.21€8.10€10.9013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%