Reliance Worldwide Corporation Limited

DB:0EU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Reliance Worldwide Waardering

Is 0EU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0EU ( €3.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EU?

Belangrijke metriek: Omdat 0EU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0EU. Deze wordt berekend door 0EU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EU's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUS$110.15m
MarktkapitalisatieUS$2.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0EU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
9.7x-7.6%€268.1m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
10xn/a€58.4m
0EU Reliance Worldwide
25.3x13.6%€4.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0EU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0EU 25.3xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0EU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0EU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.34
€3.60
+7.9%
8.4%€4.01€2.78n/a15
Nov ’25€2.98
€3.53
+18.6%
8.4%€3.93€2.72n/a15
Oct ’25€3.42
€3.44
+0.6%
7.6%€3.86€2.72n/a15
Sep ’25€3.06
€3.44
+12.5%
7.6%€3.86€2.72n/a15
Aug ’25€2.94
€3.30
+12.3%
9.2%€3.92€2.72n/a16
Jul ’25€2.52
€3.42
+35.6%
9.6%€4.06€2.80n/a16
Jun ’25€2.68
€3.39
+26.6%
8.5%€3.99€2.82n/a16
May ’25€2.94
€3.29
+12.1%
10.4%€3.96€2.55n/a16
Apr ’25€3.38
€3.25
-4.0%
10.8%€3.93€2.54n/a16
Mar ’25€3.24
€3.14
-3.0%
7.9%€3.56€2.53n/a16
Feb ’25€2.48
€2.60
+4.9%
10.3%€3.02€2.15n/a15
Jan ’25€2.66
€2.53
-5.0%
7.0%€2.80€2.17n/a15
Dec ’24€2.32
€2.48
+6.8%
6.8%€2.75€2.13n/a15
Nov ’24€2.06
€2.48
+20.3%
6.8%€2.75€2.13€2.9815
Oct ’24€2.32
€2.60
+11.9%
6.6%€2.86€2.26€3.4216
Sep ’24€2.44
€2.57
+5.4%
6.7%€2.82€2.23€3.0617
Aug ’24€2.46
€2.61
+6.0%
8.0%€2.92€2.26€2.9417
Jul ’24€2.44
€2.67
+9.4%
8.0%€2.99€2.31€2.5217
Jun ’24€2.44
€2.61
+6.9%
9.2%€2.95€2.13€2.6817
May ’24€2.40
€2.59
+8.1%
8.9%€2.91€2.10€2.9416
Apr ’24€2.22
€2.47
+11.1%
11.5%€2.91€1.85€3.3815
Mar ’24€2.24
€2.54
+13.2%
10.9%€2.94€1.93€3.2415
Feb ’24€2.26
€2.51
+11.0%
14.1%€3.26€1.95€2.4815
Jan ’24€1.84
€2.48
+34.6%
15.4%€3.16€1.89€2.6615
Dec ’23€1.97
€2.58
+31.2%
15.6%€3.26€1.95€2.3214
Nov ’23€2.06
€2.58
+25.4%
15.5%€3.23€1.93€2.0613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%