Tulikivi Waardering
Is TUZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TUZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TUZA ( €0.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TUZA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TUZA?
Belangrijke metriek: Omdat TUZA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TUZA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.5x |
| Inkomsten | €1.16m |
| Marktkapitalisatie | €24.97m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TUZA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.7x | ||
TSS InnoTec TSS | 9.9x | n/a | €58.4m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €277.2m |
VIB3 Villeroy & Boch | 14.8x | 43.5% | €416.4m |
TUZA Tulikivi | 21.5x | 24.4% | €25.0m |
Price-To-Earnings versus peers: TUZA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TUZA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TUZA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TUZA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TUZA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mota-Engil SGPS
€729.5m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.41
7D
-5.1%
1Y
-25.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%