discoverIE Group plc

BST:9A5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €814.8m

discoverIE Group Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6

discoverIE Group heeft een totaal eigen vermogen van £305.8M en een totale schuld van £234.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 76.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £691.5M en £385.7M. De EBIT discoverIE Group is £41.0M waardoor de rentedekking 7.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £122.7M.

Belangrijke informatie

76.5%

Verhouding schuld/eigen vermogen

UK£234.00m

Schuld

Rente dekkingsratio7.2x
ContantUK£122.70m
AandelenUK£305.80m
Totaal verplichtingenUK£385.70m
Totaal activaUK£691.50m

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £296.2M ) 9A5 } overtreffen de korte termijn passiva ( £197.3M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 9A5 ( £296.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £188.4M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 36.4% ) 9A5 wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 9A5 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 60.5% naar 76.5%.

Schuldendekking: De schuld van 9A5 wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 16% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van 9A5 worden goed gedekt door EBIT ( 7.2 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven