Cerinnov Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Cerinnov Group heeft een totaal eigen vermogen van €3.3M en een totale schuld van €5.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 177.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €18.1M en €14.8M.
Belangrijke informatie
177.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€5.83m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €1.25m |
| Aandelen | €3.29m |
| Totaal verplichtingen | €14.83m |
| Totaal activa | €18.11m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €11.4M ) 92E } overtreffen de korte termijn passiva ( €7.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 92E ( €11.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €7.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 139.4% ) 92E wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 92E is de afgelopen 5 jaar gestegen van 79.5% naar 177.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 92E voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 92E is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 50.5 % per jaar groeit.