Hilltop Holdings Inc.

DB:WXF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Hilltop Holdings Waardering

Is WXF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WXF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WXF ( €27.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WXF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WXF?

Belangrijke metriek: Omdat WXF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WXF. Deze wordt berekend door WXF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WXF's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenUS$106.37m
MarktkapitalisatieUS$1.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WXF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WXF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
CLBK Columbia Financial
104.2x57.4%US$1.7b
6196 Bank of Zhengzhou
10xn/aHK$18.2b
SASR Sandy Spring Bancorp
18.3x26.9%US$1.5b
WXF Hilltop Holdings
17.8x2.8%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: WXF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WXF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WXF 17.8xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies44PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WXF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WXF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WXF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WXF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WXF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.40
€32.81
+19.7%
4.2%€33.77€30.88n/a3
Dec ’25€29.60
€30.82
+4.1%
2.8%€31.43€29.58n/a3
Nov ’25€28.00
€30.82
+10.1%
2.8%€31.43€29.58n/a3
Oct ’25€28.40
€30.11
+6.0%
2.8%€30.72€28.91n/a3
Sep ’25€29.60
€31.10
+5.1%
3.7%€32.34€29.56n/a3
Aug ’25€29.20
€31.10
+6.5%
3.7%€32.34€29.56n/a3
Jul ’25€28.40
€30.66
+8.0%
1.4%€30.98€30.04n/a3
Jun ’25€27.80
€30.66
+10.3%
1.4%€30.98€30.04n/a3
May ’25€27.20
€30.66
+12.7%
1.4%€30.98€30.04n/a3
Apr ’25€28.60
€30.59
+7.0%
3.7%€32.12€29.37n/a3
Mar ’25€28.00
€30.74
+9.8%
3.7%€32.28€29.51n/a3
Feb ’25€28.40
€30.74
+8.3%
3.7%€32.28€29.51n/a3
Jan ’25€31.60
€28.78
-8.9%
9.1%€31.81€25.45n/a3
Dec ’24€28.00
€28.64
+2.3%
5.6%€30.21€26.44€29.603
Nov ’24€26.00
€28.64
+10.2%
5.6%€30.21€26.44€28.003
Oct ’24€26.60
€28.87
+8.5%
5.6%€30.46€26.65€28.403
Sep ’24€28.40
€26.97
-5.0%
5.4%€28.76€25.17€29.603
Aug ’24€27.80
€26.97
-3.0%
5.4%€28.76€25.17€29.203
Jul ’24€28.60
€28.22
-1.3%
7.0%€30.04€25.49€28.403
Jun ’24€28.20
€28.22
+0.07%
7.0%€30.04€25.49€27.803
May ’24€27.60
€28.22
+2.2%
7.0%€30.04€25.49€27.203
Apr ’24€27.00
€28.90
+7.1%
8.4%€32.29€26.75€28.603
Mar ’24€30.60
€29.02
-5.2%
8.4%€32.42€26.86€28.003
Feb ’24€30.00
€28.22
-5.9%
5.5%€30.37€26.69€28.403
Jan ’24€28.00
€26.03
-7.0%
7.4%€28.22€23.52€31.603
Dec ’23€27.80
€27.69
-0.4%
6.2%€29.37€25.32€28.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 06:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hilltop Holdings Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods