Washington Trust Bancorp Waardering
Is WT1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WT1 ( €34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WT1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WT1?
Belangrijke metriek: Omdat WT1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WT1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.9x |
| Inkomsten | US$45.66m |
| Marktkapitalisatie | US$633.79m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €109.7m |
SPFI South Plains Financial | 14.6x | 8.3% | US$637.4m |
CAC Camden National | 14.7x | 24.1% | US$686.7m |
WT1 Washington Trust Bancorp | 13.9x | 5.8% | €633.8m |
Price-To-Earnings versus peers: WT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: WT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WT1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WT1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €34.00 | €31.03 -8.7% | 1.5% | €31.49 | €30.57 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €31.20 | €31.03 -0.5% | 1.5% | €31.49 | €30.57 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.00 | €26.65 -4.8% | 1.7% | €27.10 | €26.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €29.00 | €25.34 -12.6% | 5.5% | €26.73 | €23.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €29.20 | €25.34 -13.2% | 5.5% | €26.73 | €23.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.00 | €25.35 +1.4% | 3.7% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.60 | €25.35 +7.4% | 3.7% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.60 | €25.35 +7.4% | 3.7% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €25.00 | €24.99 -0.05% | 3.7% | €25.91 | €24.06 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €23.40 | €24.99 +6.8% | 3.7% | €25.91 | €24.06 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €25.40 | €24.99 -1.6% | 3.7% | €25.91 | €24.06 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €29.80 | €24.69 -17.2% | 3.0% | €25.60 | €23.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €24.20 | €24.63 +1.8% | 8.3% | €26.52 | €21.79 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €21.60 | €24.63 +14.0% | 8.3% | €26.52 | €21.79 | €31.20 | 3 |
| Oct ’24 | €25.40 | €28.09 +10.6% | 12.4% | €32.19 | €23.67 | €28.00 | 3 |
| Sep ’24 | €25.40 | €25.24 -0.6% | 7.1% | €27.04 | €23.44 | €29.00 | 2 |
| Aug ’24 | €28.80 | €25.24 -12.4% | 7.1% | €27.04 | €23.44 | €29.20 | 2 |
| Jul ’24 | €26.20 | €27.18 +3.7% | 11.9% | €30.41 | €23.96 | €25.00 | 2 |
| Jun ’24 | €23.40 | €27.18 +16.2% | 11.9% | €30.41 | €23.96 | €23.60 | 2 |
| May ’24 | n/a | €27.17 0% | 10.0% | €29.88 | €24.45 | €23.60 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €38.60 0% | 9.3% | €43.55 | €35.21 | €25.00 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €40.80 0% | 10.1% | €44.17 | €34.97 | €23.40 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €40.80 0% | 10.1% | €44.17 | €34.97 | €25.40 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €53.44 0% | 7.7% | €60.21 | €49.17 | €29.80 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €53.44 0% | 7.7% | €60.21 | €49.17 | €24.20 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €53.44 0% | 7.7% | €60.21 | €49.17 | €21.60 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$50.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.89
7D
3.8%
1Y
-31.5%
Crédit Agricole
€38.5b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.3b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.98
7D
1.6%
1Y
17.9%