Westamerica Bancorporation

DB:WB1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Westamerica Bancorporation Waardering

Is WB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WB1 ( €54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €148.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WB1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WB1?

Belangrijke metriek: Omdat WB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WB1. Deze wordt berekend door WB1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WB1's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenUS$146.40m
MarktkapitalisatieUS$1.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WB1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
NIC Nicolet Bankshares
14.1x2.5%US$1.7b
QCRH QCR Holdings
13.5x5.1%US$1.6b
BY Byline Bancorp
11.8x0.7%US$1.4b
WB1 Westamerica Bancorporation
10.6x-15.2%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: WB1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WB1 10.6xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WB1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven