Hoe verhoudt PQ90's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PQ90 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Hoe verhoudt PQ90's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

PQ90 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Wat is PQ90's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PQ90 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Wat is de reële prijs van PQ90 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PQ90 ( €12.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €21.11 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

PQ90 Overzicht aandelen

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk levert verschillende bankproducten en -diensten aan particulieren en bedrijven in Indonesië, Singapore, Hongkong, Oost-Timor, Sjanghai, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk en de Kaaimaneilanden. Meer informatie

PQ90 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 40.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.26% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 17%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Concurrenten

Commerzbank

XTRA:CBK

€19.3b

ProCredit Holding

XTRA:PCZ

€455.9m

Merkur PrivatBank KgaA

XTRA:MBK

€116.7m

BOC Hong Kong (Holdings)

SEHK:2388

HK$260.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bank Mandiri (Persero)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Rp12.50
52 Week Hoogtepunt	Rp17.80
52 Week Laag	Rp12.10
Bèta	0.57
1 maand verandering	-11.97%
3 maanden verandering	-18.30%
1 Jaar Verandering	-12.59%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	30.21%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PQ90	DE Banks	DE Markt
7D	-0.8%	1.8%	1.7%
1Y	-12.6%	21.8%	9.4%

Rendement versus industrie: PQ90 presteerde slechter dan de German Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.8 % opleverde.

Rendement versus markt: PQ90 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PQ90's price volatile compared to industry and market?
PQ90 volatility
PQ90 Average Weekly Movement	5.3%
Banks Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: PQ90 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PQ90 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	38,342	Darmawan Junaidi	bankmandiri.co.id

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk levert diverse bankproducten en -diensten aan particulieren en bedrijven in Indonesië, Singapore, Hongkong, Oost-Timor, Shanghai, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk en de Kaaimaneilanden. Het bedrijf opereert via de segmenten Wholesale en Retail. Het bedrijf biedt spaarrekeningen en rekeningen-courant, termijndeposito's, direct opvraagbare deposito's en spaarrekeningen en rekeningen-courant in vreemde valuta; motorfietsleningen, hypothecaire leningen en woningleningen, evenals leningen voor verschillende doeleinden, zoals onderwijs, woningrenovatie, huwelijk, gezondheid en andere behoeften voor particulieren; en werkkapitaalleningen, investeringsleningen, bedrijfsleningen voor mensen, gesyndiceerde leningen en microbedrijfsleningen voor bedrijven.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bank Mandiri (Persero) zich tot de beurswaarde?
PQ90 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€32.13b
Inkomsten(TTM)	€3.47b
Inkomsten(TTM)	€8.00b

9.3x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/B-verhouding

Is PQ90 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PQ90 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Rp133.70t
Kosten van inkomsten	Rp1.90t
Brutowinst	Rp131.81t
Overige uitgaven	Rp73.79t
Inkomsten	Rp58.01t

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	621.58
Brutomarge	98.58%
Nettowinstmarge	43.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	76.4%

Hoe presteerde PQ90 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.2%

Huidig dividendrendement

57%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/08 13:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/08 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk wordt gevolgd door 42 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anish Tawakley	Barclays
Wannapa Asavatevavith	BNP Paribas Securities (Asia)
Anand Swaminathan	BofA Global Research

Bank Mandiri (Persero) DB:PQ90 Voorraadrapport