Enterprise Financial Services Corp

DB:GV9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Enterprise Financial Services Waardering

Is GV9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GV9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GV9 ( €55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €122.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GV9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GV9?

Belangrijke metriek: Omdat GV9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GV9. Deze wordt berekend door GV9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GV9's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$177.21m
MarktkapitalisatieUS$2.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GV9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GV9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
SYBT Stock Yards Bancorp
21x8.6%US$2.2b
MING SpareBank 1 SMN
7.7x4.2%NOK 23.7b
GV9 Enterprise Financial Services
12.7x0.1%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: GV9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GV9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GV9 12.7xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GV9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GV9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GV9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GV9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GV9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.00
€56.11
+2.0%
1.8%€57.26€54.49n/a4
Nov ’25€48.20
€56.11
+16.4%
1.8%€57.26€54.49n/a4
Oct ’25€45.60
€53.30
+16.9%
1.7%€54.20€52.40n/a4
Sep ’25€47.00
€54.21
+15.3%
2.2%€55.36€52.59n/a4
Aug ’25€48.40
€54.21
+12.0%
2.2%€55.36€52.59n/a4
Jul ’25€37.40
€43.35
+15.9%
3.6%€45.68€41.95n/a4
Jun ’25€34.60
€43.35
+25.3%
3.6%€45.68€41.95n/a4
May ’25€35.20
€43.35
+23.1%
3.6%€45.68€41.95n/a4
Apr ’25€36.60
€45.26
+23.6%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Mar ’25€36.40
€45.26
+24.3%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Feb ’25€38.00
€45.26
+19.1%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Jan ’25€40.60
€42.00
+3.4%
4.2%€43.58€39.04n/a4
Dec ’24€35.40
€40.69
+14.9%
5.9%€44.47€37.85n/a4
Nov ’24€32.40
€40.69
+25.6%
5.9%€44.47€37.85€48.204
Oct ’24€34.60
€45.65
+31.9%
4.2%€47.31€42.58€45.604
Sep ’24€35.20
€43.94
+24.8%
2.7%€45.07€42.37€47.004
Aug ’24€36.80
€43.94
+19.4%
2.7%€45.07€42.37€48.404
Jul ’24€36.20
€46.03
+27.2%
4.1%€48.60€44.02€37.405
Jun ’24€37.60
€46.27
+23.1%
3.5%€48.08€43.55€34.605
May ’24€38.20
€46.27
+21.1%
3.5%€48.08€43.55€35.205
Apr ’24€40.20
€54.21
+34.8%
4.2%€56.24€49.78€36.605
Mar ’24€51.00
€55.50
+8.8%
1.2%€56.24€54.39€36.405
Feb ’24€48.60
€55.50
+14.2%
1.2%€56.24€54.39€38.005
Jan ’24€46.20
€57.36
+24.2%
3.5%€59.51€53.56€40.606
Dec ’23€49.40
€57.36
+16.1%
3.5%€59.51€53.56€35.406
Nov ’23€53.50
€57.36
+7.2%
3.5%€59.51€53.56€32.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%