BankUnited, Inc.

DB:BNU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

BankUnited Waardering

Is BNU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNU ( €36.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNU?

Belangrijke metriek: Omdat BNU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNU. Deze wordt berekend door BNU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNU's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$180.51m
MarktkapitalisatieUS$2.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
CBK Commerzbank
8.6x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€465.3m
SFNC Simmons First National
22.1x27.4%US$2.8b
BOH Bank of Hawaii
21.6x12.8%US$2.8b
BNU BankUnited
16.1x12.8%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: BNU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNU 16.1xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.40
€41.23
+13.3%
9.4%€47.26€35.69n/a11
Dec ’25€39.40
€38.65
-1.9%
8.3%€45.73€35.25n/a11
Nov ’25€32.40
€34.80
+7.4%
6.6%€38.79€29.09n/a11
Oct ’25€31.60
€34.52
+9.2%
7.9%€37.94€28.46n/a12
Sep ’25€34.60
€33.81
-2.3%
9.0%€37.66€28.24n/a12
Aug ’25€33.80
€34.40
+1.8%
8.6%€38.92€29.19n/a12
Jul ’25€26.80
€29.04
+8.4%
6.8%€32.70€26.16n/a12
Jun ’25€26.20
€28.42
+8.5%
7.8%€32.88€26.31n/a12
May ’25€25.00
€28.42
+13.7%
7.8%€32.88€26.31n/a12
Apr ’25€25.60
€29.48
+15.2%
7.7%€32.59€26.07n/a12
Mar ’25€24.20
€29.72
+22.8%
7.9%€32.42€25.94n/a12
Feb ’25€24.40
€29.74
+21.9%
7.4%€32.28€25.82n/a12
Jan ’25€29.40
€26.54
-9.7%
12.5%€32.53€21.23n/a12
Dec ’24€27.00
€25.48
-5.6%
10.0%€30.34€21.61€39.4012
Nov ’24€20.60
€26.07
+26.6%
10.7%€31.18€22.21€32.4011
Oct ’24€21.40
€27.60
+29.0%
10.4%€31.21€23.65€31.6011
Sep ’24€25.20
€27.89
+10.7%
6.9%€30.22€23.81€34.6011
Aug ’24€27.00
€28.49
+5.5%
9.6%€34.02€23.58€33.8011
Jul ’24€19.80
€24.63
+24.4%
17.3%€34.50€18.40€26.8011
Jun ’24€18.10
€24.52
+35.5%
18.5%€34.82€18.57€26.2011
May ’24€20.20
€24.21
+19.8%
17.2%€34.02€19.96€25.0011
Apr ’24€20.20
€29.23
+44.7%
18.1%€36.90€23.06€25.6011
Mar ’24€33.00
€34.64
+5.0%
7.7%€38.75€30.25€24.2010
Feb ’24€34.60
€33.91
-2.0%
8.1%€37.68€29.41€24.4010
Jan ’24€31.20
€36.04
+15.5%
7.3%€39.53€30.12€29.4010
Dec ’23€34.40
€37.97
+10.4%
7.3%€43.58€33.90€27.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 19:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BankUnited, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew KeatingBarclays
Jared ShawBarclays
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research