MetroCity Bankshares, Inc.

DB:7IR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €825.9m

MetroCity Bankshares Waardering

Is 7IR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7IR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7IR ( €30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7IR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7IR?

Belangrijke metriek: Omdat 7IR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7IR. Deze wordt berekend door 7IR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7IR's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenUS$59.62m
MarktkapitalisatieUS$871.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7IR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7IR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.1x8.6%€107.3m
CNDF Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative
4.4xn/a€771.3m
CPF Central Pacific Financial
15.4x14.8%US$876.6m
7IR MetroCity Bankshares
14.6x7.7%€871.7m

Price-To-Earnings versus peers: 7IR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7IR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7IR 14.6xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7IR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7IR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7IR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7IR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven