Peapack-Gladstone Financial Corporation

DB:45V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €602.3m

Peapack-Gladstone Financial Waardering

Is 45V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 45V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 45V ( €32.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €95.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 45V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 45V?

Belangrijke metriek: Omdat 45V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 45V. Deze wordt berekend door 45V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 45V's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUS$32.35m
MarktkapitalisatieUS$635.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 45V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 45V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.1x8.6%€107.3m
8367 Nanto Bank
7.5xn/aJP¥94.4b
CRAP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérative
4.5xn/a€569.0m
45V Peapack-Gladstone Financial
19.7x35.6%€635.7m

Price-To-Earnings versus peers: 45V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 45V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
45V 19.7xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 45V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 45V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

45V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 45V is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 45V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.20
€32.63
+1.3%
5.8%€35.10€30.48n/a3
Nov ’25€29.40
€32.63
+11.0%
5.8%€35.10€30.48n/a3
Oct ’25€24.40
€29.66
+21.6%
6.4%€31.62€27.10n/a3
Sep ’25€24.80
€29.17
+17.6%
9.1%€32.24€25.79n/a3
Aug ’25€26.00
€29.17
+12.2%
9.1%€32.24€25.79n/a3
Jul ’25€20.80
€27.32
+31.4%
15.3%€32.60€22.35n/a3
Jun ’25€19.50
€27.96
+43.4%
11.2%€32.26€24.89n/a3
May ’25€21.20
€29.67
+39.9%
10.2%€32.70€25.23n/a4
Apr ’25€22.00
€30.68
+39.4%
7.8%€33.21€26.76n/a4
Mar ’25€22.20
€31.13
+40.2%
5.4%€33.20€28.59n/a4
Feb ’25€25.40
€31.13
+22.5%
5.4%€33.20€28.59n/a4
Jan ’25€27.00
€28.12
+4.1%
11.1%€33.38€25.60n/a4
Dec ’24€22.60
€28.42
+25.7%
12.6%€34.57€25.57n/a4
Nov ’24€21.80
€28.42
+30.3%
12.6%€34.57€25.57€29.404
Oct ’24€23.80
€32.22
+35.4%
5.9%€34.46€29.27€24.404
Sep ’24€25.00
€31.46
+25.9%
3.7%€33.17€29.99€24.804
Aug ’24€26.40
€31.37
+18.8%
3.2%€32.74€30.01€26.004
Jul ’24€24.80
€33.01
+33.1%
5.9%€35.76€30.26€20.804
Jun ’24€24.60
€33.95
+38.0%
4.9%€36.27€31.62€19.504
May ’24€23.40
€38.71
+65.4%
6.2%€40.82€35.38€21.203
Apr ’24€26.60
€40.53
+52.4%
9.3%€44.47€34.28€22.004
Mar ’24€35.00
€42.84
+22.4%
2.8%€44.95€42.14€22.204
Feb ’24€34.00
€42.70
+25.6%
2.9%€44.25€41.49€25.404
Jan ’24€34.40
€44.97
+30.7%
2.5%€46.36€43.46€27.004
Dec ’23€39.20
€44.97
+14.7%
2.5%€46.36€43.46€22.604
Nov ’23€39.60
€46.06
+16.3%
3.3%€48.59€44.54€21.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.05

7D

1.3%

1Y

33.7%

Société Générale Société anonyme

€20.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.00

7D

-6.0%

1Y

8.3%