Origin Bancorp Waardering
Is 36Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 36Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 36Z ( €33.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 36Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 36Z?
Belangrijke metriek: Omdat 36Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 36Z's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.4x |
| Inkomsten | US$75.65m |
| Marktkapitalisatie | US$1.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 36Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | 50.4x | 72.5% | US$1.0b |
2558 Jinshang Bank | 3.7x | n/a | HK$8.0b |
36Z Origin Bancorp | 14.4x | 6.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 36Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 36Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 36Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 36Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 36Z te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €33.20 | €33.65 +1.4% | 3.7% | €34.94 | €32.18 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €34.36 0% | 6.0% | €37.87 | €32.33 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €34.87 0% | 6.0% | €37.04 | €31.62 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €36.03 0% | 5.6% | €37.88 | €32.34 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €36.03 0% | 5.6% | €37.88 | €32.34 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.1% | €36.36 | €29.83 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.1% | €36.36 | €29.83 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.1% | €36.36 | €29.83 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €32.81 0% | 8.5% | €35.42 | €27.96 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €32.81 0% | 8.5% | €35.42 | €27.96 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €33.12 0% | 10.7% | €38.29 | €27.68 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €32.78 0% | 12.0% | €37.68 | €28.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €31.28 0% | 4.9% | €32.60 | €28.35 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €31.28 0% | 4.9% | €32.60 | €28.35 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €33.32 0% | 8.8% | €36.17 | €28.56 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €33.01 0% | 3.6% | €34.60 | €31.87 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €33.01 0% | 3.6% | €34.60 | €31.87 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €31.64 0% | 5.9% | €33.93 | €28.43 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €31.36 0% | 6.0% | €33.73 | €28.26 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €31.36 0% | 6.0% | €33.73 | €28.26 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €39.67 0% | 7.4% | €42.44 | €34.13 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €41.52 0% | 3.9% | €43.60 | €38.86 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €41.95 0% | 5.8% | €45.08 | €37.72 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €45.30 0% | 4.3% | €48.67 | €43.06 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €51.27 0% | 4.4% | €54.34 | €48.19 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €50.37 0% | 3.9% | €53.17 | €48.16 | n/a | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%