Bar Harbor Bankshares

DB:346032 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €448.0m

Bar Harbor Bankshares Waardering

Is 346032 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 346032 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 346032 ( €29.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €82.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 346032 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 346032?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

346032 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding14.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 346032's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 346032 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
PCZ ProCredit Holding
4.5x9.7%€485.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
WBHC Wilson Bank Holding
9.4xn/aUS$486.5m
346032 Bar Harbor Bankshares
11.4x0.8%€485.5m

Price-To-Earnings versus peers: 346032 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 346032's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.09%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.09%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 346032 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 346032's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

346032 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 346032 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 346032 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.80
€29.67
-0.4%
6.3%€31.52€27.81n/a2
Oct ’25€27.40
€28.35
+3.5%
7.9%€30.60€26.10n/a2
Jul ’25€24.60
€26.31
+7.0%
0.9%€26.54€26.08n/a2
Jun ’25€23.60
€26.52
+12.4%
0.9%€26.75€26.28n/a2
May ’25€23.60
€26.52
+12.4%
0.9%€26.75€26.28n/a2
Apr ’25€23.80
€26.52
+11.4%
0.9%€26.76€26.29n/a2
Mar ’25€23.20
€27.57
+18.8%
3.3%€28.49€26.65n/a2
Feb ’25€24.40
€27.57
+13.0%
3.3%€28.49€26.65n/a2
Jan ’25€26.80
€26.94
+0.5%
6.9%€28.80€25.08n/a2
Dec ’24€23.80
€26.11
+9.7%
1.8%€26.58€25.63n/a2
Nov ’24€23.40
€26.11
+11.6%
1.8%€26.58€25.63€29.802
Oct ’24€22.20
€25.97
+17.0%
1.8%€26.44€25.49€27.402
Sep ’24€22.60
€25.17
+11.4%
3.6%€26.07€24.27€28.602
Aug ’24€24.60
€25.17
+2.3%
3.6%€26.07€24.27€30.002
Jul ’24€23.00
€25.68
+11.6%
3.6%€26.59€24.76€24.602
Jun ’24€21.80
€26.40
+21.1%
6.9%€28.22€24.58€23.602
May ’24€22.00
€26.40
+20.0%
6.9%€28.22€24.58€23.602
Apr ’24€23.20
€29.65
+27.8%
3.1%€30.57€28.72€23.802
Dec ’23€28.80
€32.95
+14.4%
1.5%€33.46€32.44€23.802
Nov ’23€30.20
€32.95
+9.1%
1.5%€33.46€32.44€23.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven