Capital Bancorp Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 2/6

Capital Bancorp is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 12.7%, terwijl de Banks industrie de winst jaarlijks groeide met 18.3%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 10.7% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Capital Bancorp is 11.6%, en het heeft een nettomarge van 20.6%.

Belangrijke informatie

12.7%

Groei van de winst

12.3%

Groei van de winst per aandeel

Banks Groei van de industrie	10.6%
Inkomstengroei	10.7%
Rendement op eigen vermogen	11.6%
Nettomarge	20.6%
Laatste winstupdate	30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Capital Bancorp geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

DB:316 Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
Datum	Inkomsten	Inkomsten	G+A Uitgaven
30 Sep 24	158	32	99
30 Jun 24	157	34	98
31 Mar 24	156	33	98
31 Dec 23	157	36	96
30 Sep 23	157	36	96
30 Jun 23	159	37	96
31 Mar 23	162	41	94
31 Dec 22	163	42	94
30 Sep 22	167	43	96
30 Jun 22	168	43	96
31 Mar 22	167	41	95
31 Dec 21	164	40	93
30 Sep 21	161	39	91
30 Jun 21	154	37	86
31 Mar 21	140	32	80
31 Dec 20	123	26	73
30 Sep 20	108	21	66
30 Jun 20	96	17	62
31 Mar 20	91	17	59
31 Dec 19	89	17	57
30 Sep 19	83	15	54
30 Jun 19	77	14	50
31 Mar 19	73	13	48
31 Dec 18	72	13	47
30 Sep 18	69	9	45
30 Jun 18	68	9	43
31 Mar 18	65	8	41
31 Dec 17	61	7	39
31 Dec 16	59	9	37
31 Dec 15	47	7	30

Kwaliteitswinsten: 316 heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (20.6%) 316 } zijn lager dan vorig jaar (22.8%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van 316 is de afgelopen 5 jaar met 12.7% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei 316 is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: 316 had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -9.4% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Banks ( 12.9% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 11.6% ) van 316 wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/05 08:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capital Bancorp, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Bishop	Hovde Group, LLC
Daniel Cardenas	Janney Montgomery Scott LLC
Feddie Strickland	Janney Montgomery Scott LLC

Capital Bancorp Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 2/6

Belangrijke informatie

Recente prestatie-updates uit het verleden

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.62 (vs US$0.70 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.59 (vs US$0.52 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.47 (vs US$0.69 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: US$2.56 (vs US$2.98 in FY 2022)

Full year 2023 earnings released: EPS: US$2.58 (vs US$2.98 in FY 2022)

Capital Bancorp, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter dividend of US$0.10 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.62 (vs US$0.70 in 3Q 2023)

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on November 20, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Capital Bancorp, Inc. completed the acquisition of Integrated Financial Holdings, Inc. from a group of shareholders.

Second quarter dividend of US$0.10 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.59 (vs US$0.52 in 2Q 2023)

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on August 21, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Capital Bancorp, Inc. and Capital Bank, N.A. Appoint Dominic C. Canuso as New Chief Financial Officer, Effective July 15, 2024

Capital Bank Appoints Jim Witty as Senior Vice President - Director of Contractor Banking

First quarter dividend of US$0.08 announced

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on May 22, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.47 (vs US$0.69 in 1Q 2023)

Capital Bancorp, Inc., Annual General Meeting, May 16, 2024

Capital Bancorp, Inc. (NasdaqGS:CBNK) entered into a definitive agreement to acquire Integrated Financial Holdings, Inc. (OTCPK:IFHI) for $66.3 million.

Capital Bancorp, Inc. (NasdaqGS:CBNK) entered into a definitive agreement to acquire Integrated Financial Holdings, Inc. (OTCPK:IFHI) for $66.3 million.

Capital Bancorp, Inc. Appoints Marc McConnell as Board of Director

Full year 2023 earnings released: EPS: US$2.56 (vs US$2.98 in FY 2022)

Fourth quarter dividend of US$0.08 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: US$2.58 (vs US$2.98 in FY 2022)

Capital Bancorp, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Capital Bank Appoints Jacob Jake Dalaya as Chief Strategy Officer

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.70 (vs US$0.79 in 3Q 2022)

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on November 22, 2023

Independent Director recently bought €101k worth of stock

Capital Bancorp, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on August 23, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.52 (vs US$0.82 in 2Q 2022)

Mary Ann Scully, Joins Capital Bancorp, Inc.’s Board of Directors

Capital Bancorp, Inc. Announces Chief Financial Officer Changes, Effective June 26, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Capital Bancorp Declares Quarterly Cash Dividend Payable on May 31, 2023

Independent Director recently bought €241k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.98 (vs US$2.90 in FY 2021)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Insufficient new directors

Capital Bancorp, Inc. Announces Board Changes

Capital Bancorp, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Quarter Ended December 31, 2022

Capital Bancorp, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 22, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: US$2.98 (vs US$2.90 in FY 2021)

Capital Bancorp, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 23, 2022

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.79 (vs US$0.81 in 3Q 2021)

Capital Bancorp, Inc. Announces Net Charge Off for the Third Quarter of 2022

Capital Bank Announces Executive Changes

Capital Bancorp, Inc. (NasdaqGS:CBNK) announces an Equity Buyback for 434,799 shares, representing 3.1% for $10 million.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.82 (vs US$0.70 in 2Q 2021)

Upcoming dividend of US$0.058 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.73 (vs US$0.65 in 1Q 2021)

Capital Bancorp Declares Quarterly Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on May 25, 2022

Capital Bancorp, Inc., Annual General Meeting, May 19, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.05 per share

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Insufficient new directors

Independent Director recently sold €101k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.81 (vs US$0.61 in 3Q 2020)

Independent Director recently sold €160k worth of stock

Capital Bancorp, Inc. Announces Net Charge Offs for the Quarter Ended June 30, 2021

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.70 (vs US$0.34 in 2Q 2020)

Independent Director has left the company

Independent Director recently sold €265k worth of stock

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.65 (vs US$0.21 in 1Q 2020)

Independent Director recently sold €330k worth of stock

Capital Bancorp, Inc. Announces Net Charge Offs for the First Quarter Ended March 31, 2021

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.65 (vs US$0.21 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS US$1.87 (vs US$1.23 in FY 2019)

Investor sentiment improved over the past week

Independent Director recently sold €207k worth of stock