Coastal Financial Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1VD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1VD ( €73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €164.85 )

Is 1VD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1VD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1VD ( €73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €164.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1VD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1VD?

Belangrijke metriek: Omdat 1VD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1VD. Deze wordt berekend door 1VD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1VD's PE Ratio?
PE-verhouding	25.4x
Inkomsten	US$40.86m
Marktkapitalisatie	US$1.04b

1VD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1VD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1VD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.9x
PCZ ProCredit Holding	4.4x	10.7%	€462.9m
BFC Bank First	13x	-2.5%	US$1.1b
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.2x	8.6%	€109.7m
CFG CFG Bank	40x	n/a	د.م8.4b
1VD Coastal Financial	25.4x	46.1%	€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1VD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1VD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1VD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1VD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1VD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.4x
Eerlijke PE Verhouding	17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1VD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1VD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€73.00	€72.00 -1.4%	6.0%	€79.31	€68.93	n/a	4
Nov ’25	€58.00	€68.27 +17.7%	1.7%	€69.87	€67.12	n/a	4
Oct ’25	€47.80	€58.27 +21.9%	6.4%	€63.24	€54.20	n/a	4
Sep ’25	€47.20	€57.35 +21.5%	4.7%	€61.98	€55.50	n/a	4
Aug ’25	€48.00	€57.35 +19.5%	4.7%	€61.98	€55.50	n/a	4
Jul ’25	€42.20	€50.63 +20.0%	6.7%	€55.73	€46.45	n/a	4
Jun ’25	€39.80	€50.63 +27.2%	6.7%	€55.73	€46.45	n/a	4
May ’25	€35.80	€51.56 +44.0%	7.0%	€56.12	€46.77	n/a	4
Apr ’25	€35.00	€50.62 +44.6%	9.1%	€55.85	€43.75	n/a	4
Mar ’25	€35.00	€50.62 +44.6%	9.1%	€55.85	€43.75	n/a	4
Feb ’25	€36.20	€51.41 +42.0%	5.4%	€55.20	€48.76	n/a	4
Jan ’25	€40.00	€52.52 +31.3%	5.2%	€56.78	€50.15	n/a	4
Dec ’24	€35.20	€52.52 +49.2%	5.2%	€56.78	€50.15	n/a	4
Nov ’24	€34.60	€52.52 +51.8%	5.2%	€56.78	€50.15	€58.00	4
Oct ’24	€40.00	€53.46 +33.7%	6.4%	€57.82	€48.64	€47.80	4
Sep ’24	€39.80	€53.46 +34.3%	6.4%	€57.82	€48.64	€47.20	4
Aug ’24	€40.40	€52.86 +30.8%	6.1%	€56.84	€48.20	€48.00	4
Jul ’24	€34.80	€53.32 +53.2%	8.1%	€60.16	€48.31	€42.20	4
Jun ’24	€31.60	€53.32 +68.7%	8.1%	€60.16	€48.31	€39.80	4
May ’24	€31.60	€53.32 +68.7%	8.1%	€60.16	€48.31	€35.80	4
Apr ’24	€32.20	€56.58 +75.7%	10.2%	€64.53	€49.78	€35.00	4
Mar ’24	€42.60	€56.58 +32.8%	10.2%	€64.53	€49.78	€35.00	4
Feb ’24	€41.20	€56.58 +37.3%	10.2%	€64.53	€49.78	€36.20	4
Jan ’24	€44.20	€62.50 +41.4%	10.5%	€70.85	€54.66	€40.00	4
Dec ’23	€47.20	€62.50 +32.4%	10.5%	€70.85	€54.66	€35.20	4
Nov ’23	€46.00	€62.50 +35.9%	10.5%	€70.85	€54.66	€34.60	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$50.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.89

3.8%

-31.5%

Crédit Agricole

€38.5b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

-5.4%

4.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.3b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.98

1.6%

17.9%