Banque Cantonale de Genève SA

DB:1J8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Banque Cantonale de Genève Waardering

Is 1J8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1J8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€32.32
Fair Value
17.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1J8 ( €26.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1J8 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1J8?

Belangrijke metriek: Omdat 1J8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1J8. Deze wordt berekend door 1J8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1J8's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenCHF 197.18m
MarktkapitalisatieCHF 1.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1J8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1J8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
PCZ ProCredit Holding
4.8x17.92%€450.0m
9677 Weihai Bank
8.8xn/aHK$17.6b
FFBC First Financial Bancorp
9x15.33%US$2.4b
WBHC Wilson Bank Holding
33.6xn/aUS$2.1b
1J8 Banque Cantonale de Genève
9xn/a€1.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1J8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1J8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1J8 9.0xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies49PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1J8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1J8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1J8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1J8 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/06 21:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banque Cantonale de Genève SA wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Torsten SauterBerenberg
Ausano Cajrati Crivelli Mesmer NobiliZürcher Kantonalbank