Amerant Bancorp Inc.

DB:0KZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Amerant Bancorp Waardering

Is 0KZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KZA ( €22.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KZA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KZA?

Belangrijke metriek: Omdat 0KZA een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 0KZA. Deze wordt berekend door 0KZA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 0KZA's PB Ratio?
PB Verhouding1.2x
BoekUS$902.89m
MarktkapitalisatieUS$1.07b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KZA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 0KZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
PCZ ProCredit Holding
0.4x10.7%€451.2m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€225.7m
CNOB ConnectOne Bancorp
0.9x43.0%US$1.1b
CRLA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative
0.2xn/a€1.0b
0KZA Amerant Bancorp
1.2x110.2%€1.1b

Price-To-Book versus peers: 0KZA is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KZA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KZA 1.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies35PB00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 0KZA is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KZA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KZA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 0KZA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KZA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.80
€24.17
+6.0%
10.1%€27.38€20.77n/a5
Nov ’25€19.30
€23.11
+19.8%
9.1%€26.81€20.34n/a5
Oct ’25€18.10
€22.31
+23.3%
8.6%€24.39€18.97n/a5
Sep ’25€18.70
€23.28
+24.5%
4.6%€24.95€22.17n/a5
Aug ’25€19.80
€23.28
+17.6%
4.6%€24.95€22.17n/a5
Jul ’25€19.80
€23.28
+17.6%
2.5%€24.21€22.35n/a5
Jun ’25€19.00
€23.05
+21.3%
2.8%€23.97€22.12n/a4
May ’25€20.00
€23.97
+19.9%
5.4%€26.12€22.38n/a5
Apr ’25€21.00
€24.76
+17.9%
6.0%€26.79€23.09n/a5
Mar ’25€19.20
€24.73
+28.8%
6.0%€26.76€23.07n/a5
Feb ’25€20.60
€24.73
+20.0%
6.0%€26.76€23.07n/a5
Jan ’25€22.60
€22.64
+0.2%
8.8%€26.26€20.83n/a5
Dec ’24€18.70
€21.13
+13.0%
5.5%€22.97€19.29n/a5
Nov ’24€17.00
€21.38
+25.8%
4.3%€22.51€19.69€19.305
Oct ’24€16.10
€22.18
+37.8%
3.2%€22.85€20.94€18.105
Sep ’24€17.00
€20.94
+23.2%
3.2%€21.57€19.78€18.705
Aug ’24€17.80
€20.94
+17.7%
3.2%€21.57€19.78€19.805
Jul ’24€16.10
€21.48
+33.4%
4.3%€22.76€20.03€19.805
Jun ’24€16.20
€22.28
+37.5%
5.5%€23.54€19.92€19.005
May ’24€16.50
€22.28
+35.0%
5.5%€23.54€19.92€20.005
Apr ’24€19.30
€30.17
+56.3%
6.8%€33.21€27.68€21.005
Mar ’24€26.40
€30.39
+15.1%
5.8%€33.16€28.55€19.205
Feb ’24€25.20
€30.39
+20.6%
5.8%€33.16€28.55€20.605
Jan ’24€25.00
€31.21
+24.8%
6.2%€33.94€28.28€22.605
Dec ’23€27.80
€35.18
+26.6%
4.2%€37.01€33.46€18.705
Nov ’23€29.80
€35.18
+18.1%
4.2%€37.01€33.46€17.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%