EFGA Overzicht aandelen

EFGA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de German markt

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.3% per jaar dalen.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Concurrenten

Commerzbank

XTRA:CBK

€23.1b

ProCredit Holding

XTRA:PCZ

€554.8m

Merkur PrivatBank KgaA

XTRA:MBK

€111.2m

ING Bank Slaski

WSE:ING

zł38.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Eurobank Ergasias Services and Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€1.14
52 Week Hoogtepunt	€1.32
52 Week Laag	€0.77
Bèta	1.68
1 maand verandering	4.59%
3 maanden verandering	22.58%
1 Jaar Verandering	34.91%
3 jaar verandering	163.89%
5 jaar verandering	356.00%
Verandering sinds IPO	186.43%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EFGA	DE Banks	DE Markt
7D	0%	2.1%	-0.6%
1Y	34.9%	35.7%	14.8%

Rendement versus industrie: EFGA kwam overeen met de German Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 35.7 %.

Rendement versus markt: EFGA overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is EFGA's price volatile compared to industry and market?
EFGA volatility
EFGA Average Weekly Movement	12.1%
Banks Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EFGA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van EFGA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1924	11,492	Fokion Karavias	www.eurobankholdings.gr

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. levert, samen met haar dochterondernemingen, diensten op het gebied van retailbanking, zakelijk en particulier bankieren, vermogensbeheer, treasury, kapitaalmarkt en andere diensten, voornamelijk in Griekenland, de rest van Europa en internationaal. Het bedrijf is actief via Retail, Corporate, Global Markets & Asset Management, International, Remedial and Servicing Strategy en Investment Property. Het bedrijf biedt rekeningen-courant, spaarrekeningen, deposito's en spaarproducten voor beleggingen, creditcards en debetkaarten, consumentenleningen, bankieren voor kleine bedrijven, hypotheken, rekening-courantkredieten, leningen en andere kredietfaciliteiten, producten in vreemde valuta en derivaten voor zakelijke entiteiten, bewaarnemings- en clearingdiensten en cashmanagement- en handelsdiensten, evenals adviesdiensten op het gebied van bedrijfsfinanciering en fusies en overnames.

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eurobank Ergasias Services and Holdings zich tot de beurswaarde?
EFGA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€9.13b
Inkomsten(TTM)	€1.43b
Inkomsten(TTM)	€2.84b

6.4x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/B-verhouding

Is EFGA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EFGA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€2.84b
Kosten van inkomsten	€0
Brutowinst	€2.84b
Overige uitgaven	€1.41b
Inkomsten	€1.43b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.39
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	50.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	141.1%

Hoe presteerde EFGA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%

Huidig dividendrendement

24%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 10:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. wordt gevolgd door 33 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nikos Katsenos	Alpha Finance Investment Services S.A.
Eleni Ismailou	Axia Ventures Group Ltd
Constantinos Zouzoulas	Axia Ventures Group Ltd