EDAG Engineering Group Waardering
Is ED4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ED4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ED4 ( €7.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ED4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ED4?
Belangrijke metriek: Omdat ED4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ED4's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9x |
| Inkomsten | €21.03m |
| Marktkapitalisatie | €189.00m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.7x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ED4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.4x | ||
NVM Novem Group | 9x | 17.2% | €251.3m |
PWO PWO | 6.7x | 10.6% | €86.9m |
SFQ SAF-Holland | 8.2x | 14.3% | €630.1m |
SHA0 Schaeffler | 29.7x | 71.5% | €4.3b |
ED4 EDAG Engineering Group | 9x | 18.8% | €189.0m |
Price-To-Earnings versus peers: ED4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ED4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ED4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ED4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ED4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €7.68 | €9.33 +21.5% | 2.5% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.00 | €12.67 +58.3% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.86 | €12.67 +43.0% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.86 | €14.33 +45.4% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.50 | €14.33 +36.5% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.75 | €14.33 +33.3% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.80 | €14.33 +21.5% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.50 | €14.33 +24.6% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.50 | €14.50 +16.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.30 | €14.50 +9.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.15 | €14.50 +10.3% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.55 | €14.50 +7.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.30 | €14.50 +17.9% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.55 | €14.33 +14.2% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €8.00 | 3 |
| Oct ’24 | €11.55 | €14.33 +24.1% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €8.86 | 3 |
| Sep ’24 | €11.35 | €14.33 +26.3% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €9.86 | 3 |
| Aug ’24 | €10.65 | €14.33 +34.6% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.05 | €14.33 +29.7% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.75 | 3 |
| Jun ’24 | €10.90 | €14.33 +31.5% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.80 | 3 |
| May ’24 | €10.10 | €14.33 +41.9% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.50 | 3 |
| Apr ’24 | €10.60 | €14.33 +35.2% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €12.50 | 3 |
| Mar ’24 | €10.70 | €14.30 +33.6% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.30 | 5 |
| Feb ’24 | €10.05 | €14.30 +42.3% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.15 | 5 |
| Jan ’24 | €9.84 | €14.30 +45.3% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.55 | 5 |
| Dec ’23 | €10.30 | €14.30 +38.8% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €12.30 | 5 |
| Nov ’23 | €10.00 | €14.30 +43.0% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €12.55 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-3.0%
1Y
-62.8%
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.80
7D
-9.5%
1Y
n/a
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.52
7D
-0.7%
1Y
-32.9%