Hoe verhoudt P91A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

P91A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Hoe verhoudt P91A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

P91A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Wat is P91A's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { P91A te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van P91A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

P91A ( €7.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €9.25 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

P91A Overzicht aandelen

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG houdt zich bezig met auto's en financiële diensten in Duitsland, Europa, Noord-Amerika, China en internationaal. Meer informatie

P91A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 22.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.87% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Dividend van 3.87% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Concurrenten

Mercedes-Benz Group

XTRA:MBG

€51.7b

Bayerische Motoren Werke

XTRA:BMW

€49.8b

Volkswagen

XTRA:VOW3

€45.4b

Porsche Automobil Holding

XTRA:PAH3

€11.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€7.20
52 Week Hoogtepunt	€9.05
52 Week Laag	€6.70
Bèta	1.07
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	-5.26%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-32.92%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	P91A	DE Auto	DE Markt
7D	0%	1.2%	1.4%
1Y	-5.3%	-20.2%	9.1%

Rendement versus industrie: P91A overtrof de German Auto industrie, die het afgelopen jaar een rendement -20.2 % opleverde.

Rendement versus markt: P91A presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is P91A's price volatile compared to industry and market?
P91A volatility
P91A Average Weekly Movement	n/a
Auto Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van P91A is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van P91A in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	40,694	Oliver Blume	www.porsche.com/international

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG houdt zich bezig met auto's en financiële diensten in Duitsland, Europa, Noord-Amerika, China en internationaal. Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van auto's en het leveren van aanverwante diensten. Het biedt ook financiering aan klanten en dealers, leasing, mobiliteit en andere financiële diensten.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Dr. Ing. h.c. F. Porsche zich tot de beurswaarde?
P91A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€54.37b
Inkomsten(TTM)	€3.98b
Inkomsten(TTM)	€38.96b

13.7x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is P91A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
P91A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€38.96b
Kosten van inkomsten	€28.50b
Brutowinst	€10.46b
Overige uitgaven	€6.48b
Inkomsten	€3.98b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.37
Brutomarge	26.85%
Nettowinstmarge	10.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	46.8%

Hoe presteerde P91A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

46%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/07 04:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/10/11 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG wordt gevolgd door 29 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Eduardo González Martín	Banco Santander
Henning Cosman	Barclays
Romain Gourvil	Berenberg