ENERGOAQUA Waardering

Is ENRGA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENRGA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENRGA ( CZK3000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK9678.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENRGA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENRGA?

Belangrijke metriek: Omdat ENRGA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENRGA. Deze wordt berekend door ENRGA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENRGA's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenKč333.65m
MarktkapitalisatieKč2.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENRGA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENRGA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
TPC TPC Consolidated
20.2xn/aAU$108.8m
10.1xn/aKč440.1m
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
3.9xn/azł759.9m
BHD Burgenland Holding
18.4xn/a€210.0m
ENRGA ENERGOAQUA
8xn/aKč2.7b

Price-To-Earnings versus peers: ENRGA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENRGA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENRGA 8.0xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENRGA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENRGA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENRGA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ENRGA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven