Demetra Holdings Plc

CSE:DEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €310.0m

Demetra Holdings Waardering

Is DEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEM ( €1.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEM?

Belangrijke metriek: Omdat DEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEM. Deze wordt berekend door DEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEM's PE Ratio?
PE-verhouding3.5x
Inkomsten€88.44m
Marktkapitalisatie€310.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
YODA Yoda
5.2xn/a€1.6b
KAR Karyes Investment
2.7xn/a€5.1m
INF Interfund Investments
10.7xn/a€4.7m
UNI Unigrowth Investments
16.3xn/a€828.3k
DEM Demetra Holdings
3.5xn/a€310.0m

Price-To-Earnings versus peers: DEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Capital Markets industrie?

43 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie17.9x16.3%
DEM Demetra Holdings
 3.5xn/aUS$322.82m
DEM 3.5xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies98PE01632486480+
43 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie17.9x16.3%
DEM Demetra Holdings
 3.5xn/aUS$322.82m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het CY Capital Markets -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DEM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven