Hoe verhoudt PFGRUPSURA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PFGRUPSURA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Hoe verhoudt PFGRUPSURA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Diversified Financial industrie?

PFGRUPSURA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het South American Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8 x).

Wat is PFGRUPSURA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PFGRUPSURA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van PFGRUPSURA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PFGRUPSURA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

PFGRUPSURA Overzicht aandelen

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. investeert via haar dochterondernemingen in de financiële dienstverlening, strategische industrie en corporate venture industrieën in Colombia, Chili, Mexico, Brazilië, Uruguay, Panama, Peru, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Argentinië, de Verenigde Staten, Luxemburg en Bermuda. Meer informatie

PFGRUPSURA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 2.5 x) ligt onder de CO markt ( 7.3 x)

De omzet zal naar verwachting met 3.13% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 240.9%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 30.9% per jaar dalen.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Concurrenten

Corporación Financiera Colombiana

BVC:CORFICOLCF

Col$5.5t

Sociedad Portafolio S. A

BVC:PORT

Col$3.3t

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección

BVC:PROTECCION

Col$2.3t

Metro Pacific Investments

OTCPK:MPCF.F

US$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grupo de Inversiones Suramericana
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Col$26,080.00
52 Week Hoogtepunt	Col$27,800.00
52 Week Laag	Col$15,300.00
Bèta	0.32
1 maand verandering	10.98%
3 maanden verandering	23.60%
1 Jaar Verandering	68.26%
3 jaar verandering	14.89%
5 jaar verandering	-6.52%
Verandering sinds IPO	-19.51%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PFGRUPSURA	CO Diversified Financial	CO Markt
7D	0.2%	-1.2%	1.6%
1Y	68.3%	3.3%	4.9%

Rendement versus industrie: PFGRUPSURA overtrof de CO Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement 3.3 % opleverde.

Rendement versus markt: PFGRUPSURA overtrof de CO markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is PFGRUPSURA's price volatile compared to industry and market?
PFGRUPSURA volatility
PFGRUPSURA Average Weekly Movement	3.3%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in CO Market	5.2%
10% least volatile stocks in CO Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: PFGRUPSURA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de CO markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van PFGRUPSURA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1944	n/a	Ignacio Calle Cuartas	www.gruposura.com

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. investeert, via haar dochterondernemingen, in de financiële dienstverlening, strategische industrie en corporate venture industrieën in Colombia, Chili, Mexico, Brazilië, Uruguay, Panama, Peru, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Argentinië, de Verenigde Staten, Luxemburg en Bermuda. Het is actief via de segmenten Grupo SURA, Suramericana, Sura Asset Management en Overige. Het bedrijf biedt pensioenfondsbeheer, spaar- en beleggingsdiensten en vermogensbeheerdiensten aan; levens-, gezondheids-, persoonlijke, algemene en schadeverzekeringen; herverzekeringen; pensioenverzekeringen en lijfrentes; managementadviesdiensten; risicobeheer, effectenmakelaardij en gegevensverwerkingdiensten; autokeuring, reparatie, aankoop, verkoop en hulpdiensten; gezondheids-, medische, paramedische, tandheelkundige en diagnostische hulpdiensten; financiële producten en diensten; en beheer, promotie en bemiddelingsdiensten.

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grupo de Inversiones Suramericana zich tot de beurswaarde?
PFGRUPSURA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Col$14.57t
Inkomsten(TTM)	Col$6.20t
Inkomsten(TTM)	Col$39.07t

2.5x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is PFGRUPSURA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PFGRUPSURA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Col$39.07t
Kosten van inkomsten	Col$19.90t
Brutowinst	Col$19.17t
Overige uitgaven	Col$12.97t
Inkomsten	Col$6.20t

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	14.33k
Brutomarge	49.06%
Nettowinstmarge	15.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.6%

Hoe presteerde PFGRUPSURA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%

Huidig dividendrendement

10%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/11 08:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Guardiola	BTG Pactual
Julian Ausique Chacon	Corredores Davivienda S.A.
null null	CrediCorp Capital