Shenzhen Gas Corporation Ltd.

XSSC:601139 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥19.0b

Shenzhen Gas Waardering

Is 601139 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601139 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.37
Fair Value
381.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 601139 ( CN¥6.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601139 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601139?

Belangrijke metriek: Omdat 601139 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601139. Deze wordt berekend door 601139's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601139's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenCN¥1.46b
MarktkapitalisatieCN¥18.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601139's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601139 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.3x
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas
9.7x17.6%CN¥12.3b
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd
108.2xn/aCN¥10.7b
002911 Foran Energy Group
18.2x15.9%CN¥14.7b
600917 Chongqing Gas Group
21.2xn/aCN¥9.2b
601139 Shenzhen Gas
13.1x19.0%CN¥19.0b

Price-To-Earnings versus peers: 601139 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601139's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601139 13.1xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601139 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het CN Gas Utilities -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601139's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601139 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601139 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601139 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.60
CN¥8.80
+33.3%
11.6%CN¥10.60CN¥7.20n/a6
Feb ’26CN¥6.64
CN¥8.80
+32.5%
11.6%CN¥10.60CN¥7.20n/a6
Jan ’26CN¥7.06
CN¥8.96
+26.8%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Dec ’25CN¥7.23
CN¥8.96
+23.9%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Nov ’25CN¥7.23
CN¥8.96
+23.9%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Oct ’25CN¥7.55
CN¥9.02
+19.5%
8.5%CN¥10.60CN¥8.40n/a6
Sep ’25CN¥6.52
CN¥9.35
+43.5%
7.8%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Aug ’25CN¥6.87
CN¥9.37
+36.3%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Jul ’25CN¥6.84
CN¥9.37
+36.9%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Jun ’25CN¥7.29
CN¥9.37
+28.5%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
May ’25CN¥7.50
CN¥8.83
+17.8%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Apr ’25CN¥7.40
CN¥8.47
+14.4%
16.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Mar ’25CN¥6.71
CN¥8.12
+21.1%
18.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a5
Feb ’25CN¥6.27
CN¥8.12
+29.6%
18.0%CN¥10.60CN¥6.10CN¥6.645
Jan ’25CN¥6.89
CN¥8.23
+19.4%
17.5%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.065
Dec ’24CN¥6.76
CN¥8.26
+22.1%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.236
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.26
+21.6%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.236
Oct ’24CN¥6.86
CN¥8.29
+20.8%
15.4%CN¥10.60CN¥6.30CN¥7.556
Sep ’24CN¥6.98
CN¥8.17
+17.1%
16.6%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.526
Aug ’24CN¥7.42
CN¥8.04
+8.4%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.877
Jul ’24CN¥7.29
CN¥8.04
+10.3%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.847
Jun ’24CN¥7.30
CN¥7.94
+8.8%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥7.297
May ’24CN¥6.91
CN¥7.72
+11.7%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥7.506
Apr ’24CN¥6.86
CN¥7.77
+13.2%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥7.406
Mar ’24CN¥7.16
CN¥7.77
+8.5%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.716
Feb ’24CN¥7.19
CN¥7.77
+8.0%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.276
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥8.78
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shenzhen Gas Corporation Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cissy GuanBofA Global Research
Ying DengChangjiang Securities Co. LTD.
Bei Na YanChina International Capital Corporation Limited