Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd Waardering

Is 600236 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600236 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600236 ( CN¥6.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥10.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600236 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600236?

Belangrijke metriek: Omdat 600236 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600236. Deze wordt berekend door 600236's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600236's PE Ratio?
PE-verhouding	21.8x
Inkomsten	CN¥2.25b
Marktkapitalisatie	CN¥49.11b

600236 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600236's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600236 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.8x
600642 Shenergy	9.5x	4.0%	CN¥40.3b
600157 Wintime Energy GroupLtd	16.5x	18.3%	CN¥34.8b
000883 Hubei Energy Group	12.8x	11.4%	CN¥31.9b
001286 Shaanxi Energy Investment	12.4x	11.0%	CN¥35.5b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd	21.8x	18.9%	CN¥49.1b

Price-To-Earnings versus peers: 600236 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600236's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Renewable Energy industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600236 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het CN Renewable Energy -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600236's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600236 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.8x
Eerlijke PE Verhouding	17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600236 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600236 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥6.23	CN¥7.69 +23.4%	1.1%	CN¥7.80	CN¥7.60	n/a	3
Nov ’25	CN¥6.15	CN¥7.69 +25.0%	1.1%	CN¥7.80	CN¥7.60	n/a	3
Oct ’25	CN¥7.04	CN¥8.54 +21.3%	9.7%	CN¥9.62	CN¥7.60	n/a	3
Sep ’25	CN¥6.40	CN¥8.54 +33.4%	9.7%	CN¥9.62	CN¥7.60	n/a	3
Aug ’25	CN¥7.02	CN¥8.34 +18.8%	6.5%	CN¥8.90	CN¥7.60	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.26	CN¥7.97 -3.5%	4.9%	CN¥8.51	CN¥7.60	n/a	3
Jun ’25	CN¥7.16	CN¥7.97 +11.3%	4.9%	CN¥8.51	CN¥7.60	n/a	3
May ’25	CN¥6.31	CN¥7.70 +22.0%	1.3%	CN¥7.80	CN¥7.60	n/a	2
Dec ’24	CN¥5.63	CN¥7.60 +35.0%	11.8%	CN¥8.50	CN¥6.70	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.61	CN¥7.60 +35.5%	11.8%	CN¥8.50	CN¥6.70	CN¥6.15	2
Oct ’24	CN¥5.60	CN¥7.60 +35.7%	11.8%	CN¥8.50	CN¥6.70	CN¥7.04	2
Sep ’24	CN¥5.54	CN¥7.60 +37.2%	11.8%	CN¥8.50	CN¥6.70	CN¥6.40	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Natural GasLtd

CN¥57.7b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.77

-1.4%

16.4%

Shenzhen Gas

CN¥21.1b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.34

-1.1%

9.2%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.61

-2.2%

21.5%