Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei

XSEC:000600 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.2b

Jointo Energy Investment Hebei Waardering

Is 000600 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000600 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000600 ( CN¥5.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥18.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000600 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000600?

Belangrijke metriek: Omdat 000600 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000600. Deze wordt berekend door 000600's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000600's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenCN¥376.68m
MarktkapitalisatieCN¥9.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000600's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000600 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock
11.8x24.4%CN¥9.9b
600780 Top Energy CompanyShanxi
13.2xn/aCN¥6.9b
000531 Guangzhou Hengyun Enterprises Holding
32.7x31.5%CN¥6.1b
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd
21.5x32.1%CN¥13.5b
000600 Jointo Energy Investment Hebei
24.5x30.8%CN¥9.2b

Price-To-Earnings versus peers: 000600 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000600's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000600 24.5xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000600 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het CN Renewable Energy -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000600's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000600 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000600 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000600 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥5.11
CN¥6.21
+21.4%
3.3%CN¥6.41CN¥6.00n/a2
Nov ’25CN¥5.16
CN¥6.21
+20.3%
3.3%CN¥6.41CN¥6.00n/a2
Oct ’25CN¥5.45
CN¥5.92
+8.5%
7.0%CN¥6.33CN¥5.50n/a2
Sep ’25CN¥4.65
CN¥6.97
+49.8%
9.1%CN¥7.60CN¥6.33n/a2
Aug ’25CN¥5.11
CN¥7.56
+47.8%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
Jul ’25CN¥6.45
CN¥7.56
+17.1%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
Jun ’25CN¥6.43
CN¥7.56
+17.5%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
May ’25CN¥6.95
CN¥7.01
+0.9%
8.4%CN¥7.60CN¥6.42n/a2
Apr ’25CN¥6.73
CN¥6.31
-6.2%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Mar ’25CN¥4.85
CN¥6.31
+30.1%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Feb ’25CN¥4.62
CN¥6.31
+36.6%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Jan ’25CN¥5.01
CN¥6.46
+28.9%
0.6%CN¥6.50CN¥6.42n/a2
Dec ’24CN¥5.28
CN¥6.33
+19.8%
2.8%CN¥6.50CN¥6.15n/a2
Nov ’24CN¥5.33
CN¥6.33
+18.7%
2.8%CN¥6.50CN¥6.15CN¥5.162
Oct ’24CN¥5.70
CN¥6.61
+15.9%
1.6%CN¥6.71CN¥6.50CN¥5.452
Sep ’24CN¥5.98
CN¥6.61
+10.5%
1.6%CN¥6.71CN¥6.50CN¥4.652
Aug ’24CN¥7.34
CN¥6.96
-5.2%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥5.112
Jul ’24CN¥7.73
CN¥6.96
-10.0%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥6.452
Jun ’24CN¥7.47
CN¥6.96
-6.8%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥6.432

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Natural GasLtd

CN¥57.5b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.71

7D

-1.9%

1Y

16.6%

Shenzhen Gas

CN¥20.7b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.21

7D

-2.0%

1Y

7.3%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.62

7D

-2.9%

1Y

21.1%