Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.

XSSC:600018 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥140.9b

Shanghai International Port (Group) Waardering

Is 600018 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600018 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600018 ( CN¥6.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600018 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600018?

Belangrijke metriek: Omdat 600018 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600018. Deze wordt berekend door 600018's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600018's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenCN¥13.65b
MarktkapitalisatieCN¥140.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600018's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600018 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
601018 Ningbo Zhoushan Port
15.8xn/aCN¥74.9b
001872 China Merchants Port Group
12.4x3.7%CN¥49.9b
601228 Guangzhou Port
25.6xn/aCN¥26.0b
601000 TangShan Port GroupLtd
14.6x5.9%CN¥27.7b
600018 Shanghai International Port (Group)
10.3x2.2%CN¥140.9b

Price-To-Earnings versus peers: 600018 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600018's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600018 10.3xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600018 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het CN Infrastructure -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600018's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600018 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600018 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600018 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.05
CN¥6.03
-0.3%
10.5%CN¥6.90CN¥5.40n/a3
Dec ’25CN¥5.80
CN¥5.60
-3.4%
16.6%CN¥6.90CN¥4.30n/a4
Nov ’25CN¥6.00
CN¥5.58
-7.1%
16.8%CN¥6.90CN¥4.30n/a4
Oct ’25CN¥6.50
CN¥5.58
-14.2%
16.8%CN¥6.90CN¥4.30n/a4
Sep ’25CN¥5.92
CN¥5.43
-8.4%
18.7%CN¥6.90CN¥4.30n/a4
Aug ’25CN¥6.20
CN¥5.28
-14.9%
15.3%CN¥6.30CN¥4.30n/a4
Jul ’25CN¥5.84
CN¥5.28
-9.7%
15.3%CN¥6.30CN¥4.30n/a4
Jun ’25CN¥5.69
CN¥5.02
-11.8%
15.2%CN¥6.30CN¥4.30n/a4
May ’25CN¥5.61
CN¥5.02
-10.6%
15.2%CN¥6.30CN¥4.30n/a4
Apr ’25CN¥5.40
CN¥5.11
-5.3%
13.5%CN¥6.30CN¥4.30n/a5
Mar ’25CN¥5.40
CN¥5.18
-4.1%
15.3%CN¥6.60CN¥4.30n/a5
Feb ’25CN¥5.51
CN¥5.18
-6.0%
15.3%CN¥6.60CN¥4.30n/a5
Jan ’25CN¥4.90
CN¥5.18
+5.6%
15.3%CN¥6.60CN¥4.30n/a5
Dec ’24CN¥5.03
CN¥5.18
+2.9%
15.3%CN¥6.60CN¥4.30CN¥5.805
Nov ’24CN¥5.03
CN¥5.24
+4.1%
15.6%CN¥6.60CN¥4.30CN¥6.005
Oct ’24CN¥5.15
CN¥5.24
+1.7%
15.6%CN¥6.60CN¥4.30CN¥6.505
Sep ’24CN¥5.14
CN¥5.24
+1.9%
15.6%CN¥6.60CN¥4.30CN¥5.925
Aug ’24CN¥5.45
CN¥5.26
-3.5%
15.8%CN¥6.60CN¥4.30CN¥6.205
Jul ’24CN¥5.25
CN¥5.32
+1.3%
14.4%CN¥6.60CN¥4.60CN¥5.845
Jun ’24CN¥5.26
CN¥5.65
+7.4%
17.9%CN¥7.28CN¥4.60CN¥5.696
May ’24CN¥5.73
CN¥5.66
-1.2%
17.6%CN¥7.28CN¥4.60CN¥5.616
Apr ’24CN¥5.54
CN¥5.48
-1.2%
18.5%CN¥7.28CN¥4.60CN¥5.405
Mar ’24CN¥5.35
CN¥5.76
+7.7%
19.5%CN¥7.28CN¥4.60CN¥5.406
Feb ’24CN¥5.36
CN¥5.85
+9.1%
18.4%CN¥7.28CN¥4.60CN¥5.516
Jan ’24CN¥5.34
CN¥6.08
+13.9%
14.8%CN¥7.28CN¥4.80CN¥4.906
Dec ’23CN¥5.48
CN¥6.16
+12.5%
14.6%CN¥7.28CN¥4.80CN¥5.036

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 19:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. wordt gevolgd door 23 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Minyang LeAJ Securities Co., Ltd
Karl ChoiBofA Global Research
Summer WangBofA Global Research