Willfar Information Technology Co., Ltd.

XSSC:688100 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥18.3b

Willfar Information Technology Waardering

Is 688100 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688100 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688100 ( CN¥37.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥35.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688100 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688100?

Belangrijke metriek: Omdat 688100 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688100. Deze wordt berekend door 688100's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688100's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenCN¥601.29m
MarktkapitalisatieCN¥18.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688100's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688100 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
001308 Shenzhen KTC Technology
18.1x15.6%CN¥18.5b
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd
29.1xn/aCN¥18.0b
603556 Hexing ElectricalLtd
16x20.2%CN¥17.7b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
44.2x21.4%CN¥24.0b
688100 Willfar Information Technology
30.5x21.9%CN¥18.3b

Price-To-Earnings versus peers: 688100 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688100's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688100 30.5xGemiddelde industrie 48.4xNo. of Companies26PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688100 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 48.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688100's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688100 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688100 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688100 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥37.32
CN¥46.74
+25.2%
7.7%CN¥53.10CN¥42.60n/a5
Dec ’25CN¥36.40
CN¥46.74
+28.4%
7.7%CN¥53.10CN¥42.60n/a5
Nov ’25CN¥38.42
CN¥45.94
+19.6%
9.3%CN¥53.10CN¥41.00n/a5
Oct ’25CN¥44.20
CN¥42.97
-2.8%
3.4%CN¥45.00CN¥41.00n/a5
Sep ’25CN¥35.24
CN¥42.97
+21.9%
3.4%CN¥45.00CN¥41.00n/a5
Aug ’25CN¥39.20
CN¥40.08
+2.3%
15.3%CN¥45.00CN¥28.15n/a5
Jul ’25CN¥36.60
CN¥40.44
+10.5%
15.9%CN¥46.04CN¥28.15n/a5
Jun ’25CN¥36.33
CN¥40.05
+10.2%
17.8%CN¥46.04CN¥28.15n/a4
May ’25CN¥34.79
CN¥38.80
+11.5%
16.9%CN¥46.04CN¥28.15n/a4
Apr ’25CN¥34.78
CN¥33.66
-3.2%
10.2%CN¥37.48CN¥28.15n/a4
Mar ’25CN¥32.89
CN¥33.66
+2.3%
10.2%CN¥37.48CN¥28.15n/a4
Feb ’25CN¥26.40
CN¥33.40
+26.5%
6.4%CN¥37.30CN¥31.50n/a5
Jan ’25CN¥28.92
CN¥33.40
+15.5%
6.4%CN¥37.30CN¥31.50n/a5
Dec ’24CN¥29.25
CN¥33.40
+14.2%
6.4%CN¥37.30CN¥31.50CN¥36.405
Nov ’24CN¥27.72
CN¥32.98
+19.0%
6.5%CN¥37.30CN¥30.90CN¥38.426
Oct ’24CN¥29.66
CN¥33.18
+11.9%
5.7%CN¥36.18CN¥30.90CN¥44.206
Sep ’24CN¥24.85
CN¥33.18
+33.5%
5.7%CN¥36.18CN¥30.90CN¥35.246
Aug ’24CN¥26.21
CN¥33.42
+27.5%
6.0%CN¥36.18CN¥30.90CN¥39.205
Jul ’24CN¥29.81
CN¥34.25
+14.9%
9.1%CN¥39.37CN¥30.90CN¥36.605
Jun ’24CN¥29.98
CN¥34.25
+14.3%
9.1%CN¥39.37CN¥30.90CN¥36.335
May ’24CN¥29.79
CN¥34.25
+15.0%
9.1%CN¥39.37CN¥30.90CN¥34.795
Apr ’24CN¥30.38
CN¥34.84
+14.7%
7.4%CN¥38.36CN¥31.50CN¥34.784
Mar ’24n/a
CN¥34.34
0%
7.3%CN¥38.36CN¥31.50CN¥32.894
Feb ’24n/a
CN¥30.68
0%
10.1%CN¥34.00CN¥26.54CN¥26.403
Jan ’24n/a
CN¥30.68
0%
10.1%CN¥34.00CN¥26.54CN¥28.923
Dec ’23n/a
CN¥30.68
0%
10.1%CN¥34.00CN¥26.54CN¥29.253

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Willfar Information Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fu YangChasing Securities
Liangbi ZhaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited