Colorlight Cloud Tech Ltd

XSEC:301391 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.8b

Colorlight Cloud Tech Waardering

Is 301391 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301391 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301391 ( CN¥39.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥11.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301391 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301391?

Belangrijke metriek: Omdat 301391 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301391. Deze wordt berekend door 301391's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301391's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenCN¥104.49m
MarktkapitalisatieCN¥3.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301391's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301391 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
300880 Ningbo Jianan ElectronicsLtd
20.8xn/aCN¥4.6b
300445 Beijing ConST Instruments Technology
29.9x26.9%CN¥3.6b
688112 Siglent TechnologiesLtd
36.8x26.4%CN¥4.7b
002546 Nanjing Xinlian Electronics
70.5xn/aCN¥3.7b
301391 Colorlight Cloud Tech
36x47.4%CN¥3.8b

Price-To-Earnings versus peers: 301391 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301391's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
301391 36.0xGemiddelde industrie 46.4xNo. of Companies26PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301391 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 46.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301391's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301391 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding47.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301391 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301391 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥39.79
CN¥93.00
+133.7%
23.7%CN¥115.00CN¥71.00n/a2
Dec ’25CN¥40.77
CN¥93.00
+128.1%
23.7%CN¥115.00CN¥71.00n/a2
Nov ’25CN¥41.06
CN¥98.43
+139.7%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Oct ’25CN¥40.95
CN¥98.43
+140.4%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Sep ’25CN¥30.44
CN¥98.43
+223.4%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Aug ’25CN¥39.10
CN¥98.43
+151.7%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Jul ’25CN¥43.07
CN¥98.43
+128.5%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Jun ’25CN¥51.31
CN¥95.72
+86.6%
14.2%CN¥109.30CN¥82.14n/a2
May ’25CN¥61.23
CN¥95.72
+56.3%
14.2%CN¥109.30CN¥82.14n/a2
Apr ’25CN¥85.31
CN¥101.08
+18.5%
8.1%CN¥109.30CN¥92.86n/a2
Aug ’24CN¥70.07
CN¥93.53
+33.5%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥39.102
Jul ’24CN¥83.69
CN¥93.53
+11.8%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥43.072
Jun ’24CN¥76.44
CN¥93.53
+22.4%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥51.312
May ’24CN¥65.74
CN¥86.38
+31.4%
0.8%CN¥87.05CN¥85.71CN¥61.232
Apr ’24CN¥68.91
CN¥86.38
+25.3%
0.8%CN¥87.05CN¥85.71CN¥85.312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 01:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Colorlight Cloud Tech Ltd wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chengning LiChina International Capital Corporation Limited
Chunyang WuEverbright Securities Co. Ltd.
Lin YangHaitong International Research Limited